富国中证军工指数分级(我想看富国中证军工指数今天净值)

指数分级(16102b)基金经理张旭认为，目前市场处于震荡筑底阶段，建议投资者保持耐心，不要盲目追高。同时，对于部分估值较高的行业龙头公司，可适当当逢低布局。具体来看，一方面，在经济复苏、流动性改善的背景下，消费、科技等行业景气度有望持续回升，相关公司业绩增长确定性较高，可逢低布局；另一方面，随着市场风险偏好的提升，部分优质成长股估值已具备吸引力，投资者可适当参与。

一：富国中证军工指数分级(161024)净值查询

①、富国中证军工指数(LOF)A(161024)-天天基金:1.4037-0.73%，时间为2021-12-0915:00（北京时间）净值估算。昨天净:1.2100，近3月:+17.93%，近6月:-6.99%，近1年:+11.24%。
②、富国中证军工指数(LOF)A基金161024今天基金净值为1.4140，累计净值为1.8810，最新净值公布日期为2021-12-08。161024军工LOF基金上个交易日净值为1.3840，累计净值为1.8690。今日基金净值增加了0.0300，增幅为2.17%。
③、基金净值，一般指基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
①、基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对份额基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
②、累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额派息金，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。
③、基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算，按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

二：富国中证军工指数分级(161024)

大智慧阿思达克通讯社9月26日讯，富国基金周五公告称，富国中证军工指数分级基金（161024）可能发生不定期份额折算。富国基金官网公布净值显示，截至9月25日，富国军工分级母基金净值为1.4730元/份，离1.50元的上折条件仅有一步之遥。大智慧通讯社计算后发现，富国军工分级基金目前的持仓为94.08%，触发条件为跟踪标的－－中证军工指数（399967）上涨至9370点以上。

富国基金第三次发布中证军工指数分级基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告。公告表示，当发生不定期份额折算时，富国军工A份额（150181）超出1.000元的部分将折算为富国军工份额，富国军工B份额（150182）将恢复初始杠杆水平。由于富国军工A份额和富国军工B份额存在折溢价的交易情形，因此可能给二级市场交易的投资者带来一定风险。

富国基金官网数据显示，9月25日，富国军工指数分级基金净值为1.4730元/份，富国军工分级A份额为1.0280元/份，富国军工B份额为1.9180元/份。二级市场上，军工A报收0.906元/份，军工B报收2.012元/份。比较而言，军工A份额折价11.87%，军工B溢价4.9%。

经测算，富国军工分级基金母基金目前的仓位为94.07%。富国基金官网数据显示，富国军工分级9月25日净值为1.4730元/份，9月24日净值为1.4590元/份，标的指数中证军工9月25日涨幅为1.02%。根据净值=上一交易日净值（1+标的指数涨幅*仓位）的计算公式，富国军工分级基金母基金目前的仓位为94.08%。

大智慧通讯社计算后进一步发现，若富国军工分级基金仓位保持不变，中证军工指数升至9370点将为富国军工分级基金触发上折的临界点位。大智慧大数据终端显示，9月25日中证军工指数报收9190.24点，富国军工分级母基金净值为1.4730元/份。根据净值计算公式，若仓位不变，中证军工指数仅需在9月25日收盘价的基础上上涨1.9484%即可触发上折条件，对应点位为9369.3点。这就意味着，当某个交易日中证军工指数收盘价高于9370点，富国军工分级基金的上折条件将首次触发。

发稿：尹举新/何巨骉审校：胡庆/陈金艳

*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。

(大智慧阿思达克通讯社官方

三：富国中证军工指数分级(161024)分红分哪去了

分级基金上折，基金不定期折算方式之一，本质相当于在母基金实现较大涨幅时，对B份额进行收益分配。现行政策是母基净值在达到1.5或者2元的时候进行上折，及净值重新回到1元，份额增多。在牛市时，母基金净值和杠杆份额的净值均实现大幅上涨，使得B份额的杠杆越来越小，甚至出现“杠杆失灵”的现象。通过向上折算，母基金与A、B份额的净值相等，B份额恢复交易功能，同时也为B份额提供有效的退出机制，从目前已经上折的基金来看，上折后分级基金杠杆份额恢复高杠杆，在二级市场价格出现溢价，带动整体溢价，从而产生套利机会。
所谓向上折算，是分级基金的不定期折算之一。通常来看，分级基金母基金净值达1.5时会触发向上折算。在牛市中，受益于母基金净值大幅增长，b份额的杠杆会越来越小直至失灵。因此，通过向上折算，母基金、a份额、b份额的净值都会重新归一。分级b将回归初始的较高杠杆，恢复魅力。
向上折算后，富国中证军工指数分级（161024）、富国中证军工指数分级a（150181）、富国中证军工指数分级b（150182）净值调整为1元。而军工b更回归2倍初始杠杆，成为场内杠杆比例最高的军工指数基金。wind数据显示，富国军工b在折算前的杠杆仅为1.53倍（截至10月8日）。
分析人士指出，对于富国军工b持有者来说，上折有利于军工b交易功能的发挥，同时也是其产生独立现金流的唯一途径，类似于提供了一个配股机制。在恢复较高的杠杆比例后，军工b的二级市场价格有可能出现溢价。而截至10月8日收盘，军工a的隐含收益率已达到6.83%，具有相当的吸引力和投资安全垫。