（国家安全股票）国家安全股票发展

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3月3日，A股先抑后扬，午后中字头与金融蓝筹大幅拉升引领沪指走高。尾盘沪指收涨0.54%报3328.39，深成指涨0.02%，创业板指涨0.16%。全天沪深两市主力资金净流出139.38亿元，北向资金净买入20.66亿元。本周沪指涨1.87%，深成指涨0.55%，创业板指跌0.27%，A股市场的分化在持续。

一、国资央企估值重修

本周五A股再次向价值掉头，市场分化也更为明显，宏观面上的“强预期弱现实”局面有所改观，宏观调控开始在经济数据上得到向好验证，顺周期股票的表现开始活跃。

而全面注册制、宏观调控政策、财政增收、中美关系变量下的国家安全、业绩增长与估值等内外因并鸣，决定了A股今年的重头戏之一是国资央企的再估值。

3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。

国有企业一直是支撑我国经济发展的中坚力量，也是A股结构中被严重低估的板块。近些年来，受美国霸权主义的严重影响，全球地缘风险与经济风险在不断上升，中美关系下滑，这令国有企业在国家安全和国民经济命脉中的地位更为突出。

国有企业多处于重要行业的控制地位，根基扎实，业绩稳定增长，为蓝筹股集中地，近些年来研发投入又显著增长，在国内产业升级中担当重任，也将是土地财政下降后的主要财政来源，因此国资央企正进入历史性的估值重修期，后期依然是投资的重点。

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同时投资者也要高度重视国有银行的估值问题，国有银行不仅长期业绩优良，而且是国家金融安全的核心，更重要的是一些国有银行的估值非常低。若要立足于长期投资与价值挖掘，就应大张旗鼓地占领价值洼地，不应为短期波动所干扰。

二、部分科技股将补涨

本周五芯片股也有所爆发，先进封装、半导体设备、IGBT、国家大基金、MCU芯片和存储器等多个板块均位居涨幅榜前列。

2月份半导体等板块出现了明显调整，但科技股是产业革命的主题，是我国赶超世界的核心动力，这不仅是国家扶持的重要，也是市场的需求驱动，在美国不断对我国科技业卡脖子的周期中，国内核心技术的突破只是时间问题，因此一些科技股的回调恰恰给了市场再配置的机会，应重视部分科技股的补涨机会，对突然放量的芯片股要有所重视。

三、资金不足决定了结构性行情

从主要指数来看，上证指数、中证500与中证1000明显强于沪深300、上证50、深成指与创业板指。

本轮行情最突出的特点之一就是资金面的不足，导致结构性行情特点比较突出，市场的快速轮涨现象比较明显，而沪指估值显著低于深成指与创业板指，因此沪指的走势明显强于其他指数。

鉴于市场的高速扩容与注册制前提下的估值再定位，市场必然向价值方向调仓，因为只有价值方向才具有增值与安全双重意义，虽然一些概念股中短期之内表现较好，但其中不少股票缺乏安全垫，投资者对此应保持清醒的认识。

图一：法CAC40指数月线图

就国际流动性而言，越接近下半年，风险越高，因此在投资中首先要充分考虑安全垫问题。综合国际市场来看，留给多头的时间在缩短，这一点从欧洲英法等主要股市再创历史新高就可以一窥端倪，因此国内的投资也要充分考虑到国际金融市场变量，投资者不要在华尔街的重要割韭菜周期做牺牲品，股票持仓要严谨。

四、沪指技术分析

图二：上证指数周线图

上证指数周线图显示：周SLOWKD指标已经进入高位区间，行情涨到这里应谨慎，而不应更为乐观。

同时上证指数正在直面历史密集套牢区的沉重压力（图中标注），虽然本周沪市交易量略有增长，但以当前这样的资金增量来应对上方“三重顶”显然是不足的，可以预见下周沪指的量能将面临更大考验。

图三：上证指数周线图

图三显示：周PSY指标已从超买区间回落，虽然沪指继续上涨，但心理线的回落表明市场人气与沪指的上涨有背离趋势，这说明在机构拉高的过程中散户跟进意愿不强。