基金分红发放日什么时候(基金分红发放日什么意思)

9月3日基金记录
9月1日晚间，招商中证白酒指数基金发布2021年度第一次分红公告。公告显示，该基金每10份将分红0.12元，现金红利发放日为9月9日 (A类)和9月8日 (C类)。
其实就是基金净值下调计划。净值分别降为1.1893和1.1891，每10份派送0.12元。
分红方式有两种：
（1）现金分红：净值降低，份额不变，金额降低，基金公司退回一些金额给你，这种情况不亏本，相当于变相回血；  
（2）红利再投：净值降低，金额不变，份额增加，基金公司把多出来的金额重新按照那个净值买入基金，相当于总份额增加了，日后涨了你也赚得多。
我的现在绿油油的，还是现金分红吧，唉
今日持有的基金平平淡淡，没什么趣味，躺平~

1、什么是基金红利发放日、派现日、红利分配日？

红利分配日，即派现日，也叫红利发放日，是指向投资者派发红利的日期。选择红利再投资的投资者，所获得的基金份额将按公告的除权后的基金份额净值为基准计算其再投资份额；选择现金分红的投资者，其分红资金将于红利发放日从基金托管账户划出。

没有派现日，是不是搞混了股票分红和基金分红。基金分红只有现金红利发放日，没有派现日，和红利派现日，或者你们口中所说的派现日和红利派现日都是现金红利发放日。实际上基金分红就是左口袋进右口袋出，你的总资产前后没有发生任何变化。

对于开放式基金来说，基金分红一般有两种方式，一种现金分红，一种红利再投资，如果申购基金未修改分红方式，基金公司默认是现金分红。而对于封闭式基金来说，基金分红根据法律法规只能采取现金分红。

而基金红利发放日，通常指的是现金红利发放日，这一天，基金托管账户中划出分红资金，现金红利转入现金分红投资者账户。而选择红利再投资的账户，现金红利会按除息日收盘净值转为份额，发给选择分红方式是红利再投资者的投资者。