375010(上投中国优势375010)
上投的基金不错啊，不过个人觉得现在净值太高，进入时机不是太理想，如果是长期持有的话可以进入，在建设银行办理申购。
一：375010历史基金净值
2008-09-26公布净值:0.5770元前一日净值:0.5720元增长率(较前一日涨跌幅):0.87%投资风格:指数型类型:上市型开放式申购费率上限:1.5%赎回费率上限:0.5%状态:打开申购
基金经理:杨宇基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司
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股票型排名158711110811342
嘉实300基金(160706)同系基金更多>>基金名称单位净值累计净值日增长率
嘉实成长0.65412.65450.4453%
嘉实增长2.75603.29700.9894%
嘉实稳健0.77702.33700.7782%
嘉实债券1.17301.58300.0000
嘉实服务2.31802.63801.3112%
嘉实短债1.00361.07780.0100%
嘉实主题0.71502.22301.4184%
嘉实策略0.78500.97501.2903%
嘉实海外---------
基金泰和---------
基金丰和---------
嘉实货币---------
嘉实优质0.56601.46201.0714%
嘉实精选0.93300.9330-0.1071%
嘉实多元A1.00301.00300.0000
嘉实多元B1.00301.00300.0000
嘉实300基金档案基本概况历史净值持仓明细持仓变动行业投资资产配置分红送配财务指标
基金经理资产负债表利润分配表基金公告中期报告年度报告招募书基金公司
二：基金净值375010
共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。【基金资产净值】是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。
【单位基金资产净值】，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
【累计单位净值】＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额
单位净值是实时的，每天变化的，反映出购买或者卖出当日基金的价值。
在基金没有分红之前，基金的日净值，也就是单位净值是与累计净值相同的；但在基金分红了之后，累计净值就开始比日净值多了。
比如德盛优势股票证券投资基金， 基金代码 257030 ，这个基金刚刚成立，所以单位净值=累计净值。
而像上投摩根中国优势证券投资基金 基金代码 375010 ，经历了3次分红，所以累计净值就远大于单位净值了
基金净值查询就是查询基金现在值多少钱，每天有涨有跌，只要是买的是开放式基金都可以在基金网站查询净值，比如天天基金网，酷基金网，数米基金网等。网站有提供查询净值是不收费的。
而持有的人的基金是否盈利则跟许多因素有关，不能一概而论。
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
三：基金375010分红
金融界基金04月29日讯 上投摩根中国优势证券投资基金（简称：上投摩根中国优势混合，代码375010）04月26日净值下跌1.69%，引起投资者
上投摩根中国优势混合基金成立以来收益409.94%，今年以来收益33.75%，近一月收益3.60%，近一年收益-5.03%，近三年收益8.95%。
上投摩根中国优势混合基金成立以来分红8次，累计分红金额69.61亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杜猛，自2019年03月29日管理该基金，任职期内收益0.51%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有正邦科技（持仓比例5.48%）、天邦股份（持仓比例3.23%）、温氏股份（持仓比例3.05%）、通威股份（持仓比例3.01%）、比亚迪（持仓比例2.90%）、兆易创新（持仓比例2.71%）、亿纬锂能（持仓比例2.66%）、片仔癀（持仓比例2.50%）、牧原股份（持仓比例2.28%）、迈瑞医疗（持仓比例2.21%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度市场大幅上涨，其中沪深300上涨28.6%，中证500上涨33%。我们认为本轮的上涨是对过去一年过度悲观预期的一种修复，A股在经历了2018年大幅下跌后已经具备了极强的估值吸引力。不论是金融去杠杆、中美贸易摩擦还是宏观经济下滑，在2019年都出现了积极的变化。我们坚持认为只有优质公司才能穿越周期，为投资者带来长期回报，重点投资了业绩持续增长且估值合理的龙头公司。展望2019年，中国经济仍然会承压，但是应该不会出现断崖式的下降，中国经济存在极强的韧性，消费占比的提升会显著提升经济的稳定性。伴随着政府减税降负一系列政策的出台，我们判断至少下半年经济将出现企稳回升。虽然A股在一季度实现了一定幅度的上涨，但整体估值依然较低。无论是国内大类资产之间的比较还是和国际证券市场之间的比较，A股都是具备相当吸引力的。我们看好A股未来较长一段时间的表现，伴随着市场不断规范化、国际化和法制化，A股的上涨可能会变得更为持续和稳健。从更长期看，新兴产业的崛起将成为中国未来10-20年经济增长的最大动力，证券市场最大的投资机会也将
本报告期上投摩根中国优势混合份额净值增长率为:33.05%，同期业绩比较基准收益率为:20.08%。