001104(001104基金净值)

基金界，在持仓行业中，属于重仓白酒，医疗、和医药方面的三支基金。

1.银华富裕主题混合，代码180012，混合型-偏股。晨星评级5颗星，最新净值8.3778。成立时间，2008年11月16日。当前基金经理，焦巍，管理该基金时间，从2018年12月27日—至今，任期回报280.78%。

2.诺德价值优势混合，代码570001，混合型-偏股。晨星评级5颗星，最新净值3.6399。成立时间，2007年04月19日。当前基金经理，罗世锋，管理该基金时间，从2014年11月25日—至今，任期回报409.78%。

3.华安新丝路主题股票，代码001104，股票型。晨星评级5颗星，最新净值2.9450。成立时间，2015年04月09日。当前基金经理，谢昌旭，管理该基金时间，从2018年10月31日—至今，任期回报256.92%。

以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。

基金单位净值 1.0100什么意思

基金的单位净值是什么意思.基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。

001104基金净值股票

开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

经济金融分类达人葛丽

001104基金封闭期多久多久

基金封闭期限一般1-3个月。你好！

这是一只瘟鸡，别人都涨它不涨，跌的时候比谁都多，同主题的基金比它成立晚的好几只，都涨了很多了。经理杨鑫鑫是个新手，如果真的只是能力不行那反倒阿弥陀佛了，只怕这只基有更深的猫腻。什么时候打开一直没说，看来要封够3个月了。好不容易套了这么多基民，它还不趁机宰个够。说多了都是泪啊！

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基金中说的成交净值1.014可以买吗

这个基金净值是多少跟你买不买没有关系的，如果您觉得这个基金能挣钱，他可能成交净值是1.5或者2.3都可能，如果你是0.7的基金净值，你去买的话，也可以跌到0.5的，这种净值和买不买没有直接关系撤销基金申购必须在基金申购申请日当天15点之前。 找到当天申购申请后，会有个撤销二字。 或者找到撤销交易，会看到当天申购的基金。 具体说，如果申购当天是工作日 1. 15点之前申购的，在15点之前还可以撤销 2. 15点之后申购的，在下一个工作日15点之前可以撤销 如果申购当天不是休息日，那么在下一个工作日15点之前还可以撤销