070099基金净值(070099基金净值查询今天最新净值 百度)
嘉实优质企业混合基金(070099)成立于2007-12-08，今年涨幅高达62.02%，表现出色。其申购费率最低为0.6%，赎回费率为0.5%，买卖10000元嘉实优质企业混合基金(070099)大约需要110元，其中申购费用60元，赎回费用50元。
一：基金070099净值查询
基金的单位净值
基金的单位净值，就是每份基金单位的净资产价值，通俗的讲，就是当前每一份额值多少钱。就好比每股的价格一样。
为什么要设置净值这个概念呢？基金的申购（买入）和赎回（卖出），遵循“金额买入，份额赎回”的规定。也就是说，买入时会将买入金额，扣除手续费（申购费等）后按照申请日的净值，折合成相应的基金份额。所以，你持有的是基金份额。卖出时，扣除相应的手续费（赎回费等），将手中的基金份额，按当时净值转换金额，到用户手中。
为什么要强调“当前”，这就涉及到基金的分红。我们大致可以认为，基金累计净值=单位净值+基金分红。如果基金从成立开始，没有分红的话，那么单位净值就是累计净值。
单位净值是我们在买卖基金时，计算的数值标准。我们可以根据单位净值，计算自己买入时的手续费、买入最终的基金份额等。单位净值的涨跌，就是基金**与亏损，所以这个概念是买基金参考的重要指标。
基金发行时，单位净值是1（元）。我们看到单位净值和累计净值的概念，就会大致理解，累计净值更具参考意义。因为单位净值没有考虑到基金分红的情形。所以，我们第一看到单位净值是0.6的基金，很可能累计净值是2.3，因为基金分红。
有的人喜欢“捡便宜”的买，觉得净值低的基金，可能觉得之后反弹起来的可能性更大。其实，这种想法是不适合基金投资的。净值高的基金，很可能就是长期处于盈利状态，积累净值很高；相反，一些净值低的基金，很有可能是常年亏损的基金。这一点跟股市是不同的。所以，买基金就是要买长期**的基金。
二：基金070099净值
金融界基金09月19日讯 嘉实优质企业混合型证券投资基金（简称：嘉实优质企业混合，代码070099）09月18日净值上涨2.07%，引起投资者
嘉实优质企业混合基金成立以来收益107.64%，今年以来收益47.11%，近一月收益6.95%，近一年收益35.13%，近三年收益22.02%。
嘉实优质企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额6.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡涛，自2014年08月20日管理该基金，任职期内收益110.06%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例7.54%）、海大集团（持仓比例6.61%）、中国国旅（持仓比例6.26%）、山西汾酒（持仓比例5.80%）、涪陵榨菜（持仓比例5.10%）、恒瑞医药（持仓比例4.83%）、海天味业（持仓比例4.65%）、上海机场（持仓比例4.48%）、美的集团（持仓比例3.73%）、顺鑫农业（持仓比例3.68%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场波动较大，一季度上涨的驱动力主要来自于流动性从去年的去杠杆过紧到今年的适度宽松，另外中美贸易战也有所缓和，市场预期从去年的过度悲观得到修复。虽然经济基本面目前还未有明显好转，但是预计随着流动性拐点出现未来也会逐步向好。二季度市场表现出明显的结构性分化，前期因为系统性风险预期下降以及流动性推动上涨的部分主题概念绩差股出现显著回调，而业绩好的价值成长股则表现出良好的抗跌性，部分优质股票还有明显上涨。本基金主要在消费、创新医药科技、服务、先进制造进口替代等领域的优质价值成长股做长期战略性配置，在市场下跌中取得了显著的超额收益。
截至本报告期末本基金份额净值为1.548元；本报告期基金份额净值增长率为35.79%，业绩比较基准收益率为25.77%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为从宏观角度看二季度随着流动性释放有所收缩以及中美贸易摩擦出现反复，市场随之出现比较大的震荡，总体不宜过度悲观，因为中国目前对外贸易占GDP总量相比以前已经下降很多，内需投资消费占到主要部分。另外国内还有很多对冲外需风险的政策会陆续出台，如专项债补充资本金扩基建，减税降费促进消费增长，汽车限购减少等，未来预期降准、降息还有空间。因此宏观经济会随着外部风险变化出现一定反复，但今年总体流动性趋于宽松，因此大概率不会出现去年的系统性下跌风险。但也不宜过度乐观，因为总体经济还处于下降趋势当中，未来经济增速大概率会逐年放缓，而政策对冲手段特别是流动性方面也是有限的，因此未来更多是结构性机会，长期在消费升级、创新医药科技、服务、先进制造进口替代等方面还是存在持续性的优质个股投资机会。（点击查看更多基金异动）