121003基金分析（今日净值分红）

金融界基金11月02日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（简称：国投瑞银核心企业混合，代码121003）10月30日净值下跌1.81%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1671元，累计净值为2.8121元。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益261.29%，今年以来收益36.98%，近一月收益1.89%，近一年收益50.75%，近三年收益57.25%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吉莉，自2018年07月31日管理该基金，任职期内收益73.41%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例5.11%）、汇川技术（持仓比例5.07%）、亿纬锂能（持仓比例4.85%）、海大集团（持仓比例4.75%）、五粮液（持仓比例3.98%）、太阳纸业（持仓比例3.91%）、三七互娱（持仓比例3.82%）、新宙邦（持仓比例3.79%）、贵州茅台（持仓比例3.48%）、金禾实业（持仓比例3.37%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，A股市场总体震荡上行，军工、新能源、非银、食品饮料、机械等行业表现较好，TMT、医药表现相对落后。报告期内，本基金总体保持高仓位，持仓行业主要分布于：新能源汽车、传媒和食品饮料等行业，三季度增加了低估值的金融、轻工和化工行业优质公司的配置。