百科 每日开放式基金净值 银行利率表 2024-04-28 16:30:44 11月2开放式基金净值涨/跌前十一：开放式基金每日净值每日开放基金净值是每天都在变化，是由该基金的管理公司计算。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债） ... 阅读更多