鹏华国防160630净值解析（鹏华中证国防指数分级净值上涨3.33%）

金融界基金11月04日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金（简称：鹏华中证国防指数分级，代码160630）公布最新净值，上涨3.33%。本基金单位净值为1.117元，累计净值为1.255元。

鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13，业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益3.35%，今年以来收益47.75%，近一月收益-0.53%，近一年收益51.99%，近三年收益27.40%。近一年，本基金排名同类（243/762），成立以来，本基金排名同类（806/929）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为30.14%，近两年定投该基金的收益为43.22%，近三年定投该基金的收益为43.23%，近五年定投该基金的收益为28.15%。（点此查看定投排行）

基金经理为陈龙，自2019年03月19日管理该基金，任职期内收益42.06%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例7.35% ）、中航飞机（持仓比例6.31% ）、中国长城（持仓比例5.58% ）、航天发展（持仓比例5.41% ）、中航机电（持仓比例5.29% ）、中航光电（持仓比例5.05% ）、中航沈飞（持仓比例4.77% ）、高德红外（持仓比例4.36% ）、海格通信（持仓比例4.27% ）、中国卫星（持仓比例3.89% ），合计占资金总资产的比例为52.28%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中航飞机（持仓比例6.51% ）、海格通信（持仓比例6.32% ）、中国长城（持仓比例6.15% ）、中航光电（持仓比例5.98% ）、航发动力（持仓比例5.60% ）、高德红外（持仓比例4.94% ）、中国卫星（持仓比例4.83% ）、航天发展（持仓比例4.65% ）、光威复材（持仓比例4.31% ）、中航机电（持仓比例3.78% ），合计占资金总资产的比例为53.07%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

2020年3季度，A股呈现冲高回落走势，7月份大幅上行，8月份高位震荡，9月份则出现显著的调整。报告期内上证指数上涨7.82%，深证成指上涨7.63%，本基金跟踪的中证国防指数上涨31.17%。

??本报告期内，组合净值增长率为29.53%，业绩比较基准增长率为29.58%，基金年化跟踪误差为0.77%。