373010(基金373010)
每日权益信息提示
2015年11月30日(星期一)
基金拆分公告日
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-12-09 |
| 000384 | 富国恒利分级债券B | 基金拆分公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-12-02 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-12-02 |
基金场外红利发放日
| 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 每10份基金税前分红：0.56元，每10份基金税后分红：0.56元，基金权益登记日： 2015-11-26，基金场外除息日：2015-11-26，基金场外红利发放日：2015-11-30 |
| 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 每10份基金税前分红：0.57元，每10份基金税后分红：0.57元，基金权益登记日： 2015-11-27，基金场外除息日：2015-11-27，基金场外红利发放日：2015-11-30 |
基金简称变动日
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | 基金简称变动日：2015-11-30，变动前简称：前海开源中证军工指数，变动后简称：前海开源中证军工指数A |
| 519961 | 长信利广混合A | 基金简称变动日：2015-11-30，变动前简称：长信利广混合，变动后简称：长信利广混合A |
| 519963 | 长信利盈混合A | 基金简称变动日：2015-11-30，变动前简称：长信利盈混合，变动后简称：长信利盈混合A |
基金场外赎回起始日
| 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：新华基金管理有限公司 |
| 001235 | 中银国有企业债 | 基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 001670 | 长城新策略混合A | 基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 001671 | 长城新策略混合C | 基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 001688 | 嘉实新起点混合 | 基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 002092 | 国富新增长混合A | 基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 002093 | 国富新增长混合C | 基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 519960 | 长信利广混合C | 基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 519962 | 长信利盈混合C | 基金场外赎回起始日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金场外申购起始日
| 001235 | 中银国有企业债 | 基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
| 001670 | 长城新策略混合A | 基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 001671 | 长城新策略混合C | 基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：长城基金管理有限公司 |
| 001688 | 嘉实新起点混合 | 基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 002092 | 国富新增长混合A | 基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 002093 | 国富新增长混合C | 基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 519960 | 长信利广混合C | 基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 519962 | 长信利盈混合C | 基金场外申购起始日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
红利转再投资日
| 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 红利转再投资日：2015-11-30 |
| 161613 | 融通创业板指数 | 红利转再投资日：2015-11-30 |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 红利转再投资日：2015-11-30 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 红利转再投资日：2015-11-30 |
基金发行起始日
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 001714 | 工银文体产业股票 | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-25，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-25，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
| 001979 | 南方沪港深价值混合 | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-18，基金管理人：南方基金管理有限公司 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 519960 | 长信利广混合C | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 519962 | 长信利盈混合C | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
基金发行截止日
| 001545 | 博时裕嘉纯债债券 | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 002097 | 国富新价值混合A | 基金发行起始日：2015-11-27，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 002098 | 国富新价值混合C | 基金发行起始日：2015-11-27，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | 基金发行起始日：2015-11-25，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：永赢基金管理有限公司 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 519960 | 长信利广混合C | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
| 519962 | 长信利盈混合C | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-11-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司 |
开放式基金交易提示
| 001609 | 平安大华鑫享混合A | 暂停大额申购日：2015-11-30 |
| 001610 | 平安大华鑫享混合C | 暂停大额申购日：2015-11-30 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 暂停大额申购日：2015-11-30 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 暂停大额申购日：2015-11-30 |
| 002187 | 国联安鑫富混合C | 暂停大额申购日：2015-11-30 |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 暂停日常申购日：2015-11-30至2015-12-02 |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 暂停日常赎回日：2015-11-30至2015-12-02 |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 暂停转换转入日：2015-11-30至2015-12-02 |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 暂停转换转出日：2015-11-30至2015-12-02 |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 暂停定期定额日：2015-11-30至2015-12-02 |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 暂停转托管日：2015-11-30至2015-12-02 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-11-30至2016-05-26 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停转托管日：2015-11-30至2015-12-01 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停定期定额日：2015-11-30至2015-12-01 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停日常赎回日：2015-11-30至2015-12-01 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停日常申购日：2015-11-30至2015-12-01 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停转换转入日：2015-11-30至2015-12-01 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停转换转出日：2015-11-30至2015-12-01 |
暂停大额申购日
| 001609 | 平安大华鑫享混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-11-30 |
| 001610 | 平安大华鑫享混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-11-30 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-11-30 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-11-30 |
| 002187 | 国联安鑫富混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-11-30 |
招募说明书公告日
| 002020 | 国都创新驱动混合 | 招募说明书公告日：2015-11-30 |
| 519960 | 长信利广混合C | 招募说明书公告日：2015-11-30 |
| 519962 | 长信利盈混合C | 招募说明书公告日：2015-11-30 |
基金成立日
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 基金成立日：2015-11-30 |
| 519960 | 长信利广混合C | 基金成立日：2015-11-30 |
| 519962 | 长信利盈混合C | 基金成立日：2015-11-30 |
业绩比较基准变动日
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 业绩比较基准变动日：2015-11-30 |
| 519960 | 长信利广混合C | 业绩比较基准变动日：2015-11-30 |
| 519962 | 长信利盈混合C | 业绩比较基准变动日：2015-11-30 |
货币型基金收益结转份额日
| 090005 | 大成货币A | 2015年第11次收益支付， 计算期间：2015-10-30至2015-11-29，按日结转，收益支付日：2015-11-30，收益结转日：2015-11-30，结转份额赎回起始日：2015-12-01 |
| 091005 | 大成货币B | 2015年第11次收益支付， 计算期间：2015-10-30至2015-11-29，按日结转，收益支付日：2015-11-30，收益结转日：2015-11-30，结转份额赎回起始日：2015-12-01 |
货币型基金收益支付日
| 090005 | 大成货币A | 2015年第11次收益支付，计算期间：2015-10-30至2015-11-29，按日结转，收益支付日：2015-11-30，收益结转日：2015-11-30，结转份额赎回起始日：2015-12-01 |
| 091005 | 大成货币B | 2015年第11次收益支付，计算期间：2015-10-30至2015-11-29，按日结转，收益支付日：2015-11-30，收益结转日：2015-11-30，结转份额赎回起始日：2015-12-01 |
基金拆分结果公告日
| 160629 | 鹏华传媒分级 | 基金拆分结果公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-11-26，拆分比例：1:1.501，拆分前基金份额净值：1.529元，拆分日基金份额净值：1.0元 |
暂停基金申购日
| 160632 | 鹏华酒分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-11-30，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-11-30，暂停基金申购截止日：2015-12-01 |
暂停基金赎回日
| 160632 | 鹏华酒分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-11-30，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-11-30，暂停基金赎回截止日：2016-05-26 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-11-30，暂停基金赎回截止日：2015-12-01 |
暂停定期定额日
| 160632 | 鹏华酒分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-11-30，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-11-30，暂停定期定额申购截止日：2015-12-01 |
暂停基金转换转入日
| 160632 | 鹏华酒分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-11-30，暂停转换转入截止日：2015-12-02 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-11-30，暂停转换转入截止日：2015-12-01 |
基金权益登记日
| 161613 | 融通创业板指数 | 每10份基金税前分红：6.0元，每10份基金税后分红：6.0元，基金权益登记日：2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02 |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 每10份基金税前分红：5.32元，每10份基金税后分红：5.32元，基金权益登记日：2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 每10份基金税前分红：5.4元，每10份基金税后分红：5.4元，基金权益登记日：2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02 |
基金场外除息日
| 161613 | 融通创业板指数 | 每10份基金税前分红：6.0元，每10份基金税后分红：6.0元，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02 |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 每10份基金税前分红：5.32元，每10份基金税后分红：5.32元，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 每10份基金税前分红：5.4元，每10份基金税后分红：5.4元，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02 |
基金份额拆分日
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 基金拆分公告日：2015-11-25，基金份额拆分日：2015-11-30 |
基金特殊份额折算日
| 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年11月30日 |
基金场内除息日
| 519060 | 海富通纯债债券C | 每10份基金税前分红：5.32元，每10份基金税后分红：5.32元，基金场内除息日：2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金权益登记日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 每10份基金税前分红：5.4元，每10份基金税后分红：5.4元，基金场内除息日：2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金权益登记日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02 |
2015年12月01日(星期二)
基金份额拆分日
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2015-11-27，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 160632 | 鹏华酒分级 | 基金拆分公告日：2015-11-25，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 165316 | 建信有色金属分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 基金拆分公告日：2015-11-26，基金份额拆分日：2015-12-01 |
基金场外除息日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-12-01，基金场外红利发放日：2015-12-03 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金场外除息日：2015-12-01，基金场外红利发放日：2015-12-03 |
基金权益登记日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-12-01，基金场外除息日：2015-12-01，基金场外红利发放日：2015-12-03 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日：2015-12-01，基金场外除息日：2015-12-01，基金场外红利发放日：2015-12-03 |
红利转再投资日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 红利转再投资日：2015-12-01 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 红利转再投资日：2015-12-01 |
再投资赎回起始日
| 000583 | 江信聚福定期开放债券 | 再投资赎回起始日：2015-12-01 |
| 163822 | 中银主题策略混合 | 再投资赎回起始日：2015-12-01 |
基金发行截止日
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：易方达基金管理有限公司 |
| 001934 | 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 基金发行起始日：2015-10-28，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 001935 | 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 基金发行起始日：2015-10-28，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 基金发行起始日：2015-10-28，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：国泰基金管理有限公司 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-01，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
基金场外申购起始日
| 001522 | 博时新策略混合A | 基金场外申购起始日：2015-12-01，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 001523 | 博时新策略混合C | 基金场外申购起始日：2015-12-01，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 基金场外申购起始日：2015-12-01，基金管理人：永赢基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 001522 | 博时新策略混合A | 基金场外赎回起始日：2015-12-01，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 001523 | 博时新策略混合C | 基金场外赎回起始日：2015-12-01，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
| 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 基金场外赎回起始日：2015-12-01，基金管理人：永赢基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 001522 | 博时新策略混合A | 暂停大额申购日：2015-12-01 |
| 001523 | 博时新策略混合C | 暂停大额申购日：2015-12-01 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2016-02-22 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2016-02-22 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入日：2015-12-01至2016-02-22 |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转出日：2015-12-01至2016-02-22 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停转换转入日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停转换转出日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 165316 | 建信有色金属分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 165316 | 建信有色金属分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 165316 | 建信有色金属分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停日常申购日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停日常赎回日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停转托管日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停定期定额日：2015-12-01至2015-12-02 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停日常申购日：2015-12-01至2016-05-26 |
暂停大额申购日
| 001522 | 博时新策略混合A | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-12-01 |
| 001523 | 博时新策略混合C | 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2015-12-01 |
暂停基金申购日
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2016-02-22 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 165316 | 建信有色金属分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2015-12-02 |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-01，暂停基金申购截止日：2016-05-26 |
暂停基金赎回日
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2016-02-22 |
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 165315 | 建信网金融分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 165316 | 建信有色金属分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-01，暂停基金赎回截止日：2015-12-02 |
暂停基金转换转入日
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2016-02-22 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02 |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-01，暂停转换转入截止日：2015-12-02 |
基金发行起始日
| 002206 | 博时裕康纯债债券 | 基金发行起始日：2015-12-01，基金发行截止日：2015-12-11，基金管理人：博时基金管理有限公司 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
| 150005 | 银河银富货币A | 2015年第11次收益支付，计算期间：2015-11-02至2015-11-30，按日结转，收益支付日：2015-12-01，收益结转日：2015-12-01，结转份额赎回起始日：2015-12-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2015年第11次收益支付，计算期间：2015-11-02至2015-11-30，按日结转，收益支付日：2015-12-01，收益结转日：2015-12-01，结转份额赎回起始日：2015-12-02 |
货币型基金收益结转份额日
| 150005 | 银河银富货币A | 2015年第11次收益支付， 计算期间：2015-11-02至2015-11-30，按日结转，收益支付日：2015-12-01，收益结转日：2015-12-01，结转份额赎回起始日：2015-12-02 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2015年第11次收益支付， 计算期间：2015-11-02至2015-11-30，按日结转，收益支付日：2015-12-01，收益结转日：2015-12-01，结转份额赎回起始日：2015-12-02 |
基金特殊份额折算日
| 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日 |
| 150143 | 银华中证转债指数增强分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日 |
| 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日 |
| 150167 | 银华沪深300指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日 |
| 150175 | 银华恒生国企指数分级(QDII)A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日 |
| 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日 |
| 150225 | 博时证券保险指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日 |
| 150229 | 鹏华酒分级A | 基金特殊份额折算：定期折算基准日：2015年12月1日 |
| 150239 | 鹏华医药分级A | 基金特殊份额折算：定期折算基准日：2015年12月1日 |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 基金特殊份额折算：定期折算基准日：2015年12月1日 |
| 150267 | 博时中证银行指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日 |
| 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日 |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日 |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日 |
| 150331 | 建信网金融分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日 |
| 150333 | 建信有色金属分级A | 基金特殊份额折算：定期折算基准日：2015年12月1日 |
| 150351 | 银华中证国防安全指数分级A | 基金特殊份额折算：定期份额折算基准日：2015年12月1日 |
暂停定期定额日
| 160516 | 博时证券保险指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
| 160635 | 鹏华医药分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
| 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
| 161832 | 银华中证国防安全指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
| 165809 | 东吴中证可转换债券指数分级 | 暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-12-01，暂停定期定额申购截止日：2015-12-02 |
基金场外红利发放日
| 163822 | 中银主题策略混合 | 每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： 2015-11-27，基金场外除息日：2015-11-27，基金场外红利发放日：2015-12-01 |
2015年12月02日(星期三)
基金份额拆分日
| 000384 | 富国恒利分级债券B | 基金拆分公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-12-02 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-11-30，基金份额拆分日：2015-12-02 |
再投资赎回起始日
| 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 再投资赎回起始日：2015-12-02 |
| 161613 | 融通创业板指数 | 再投资赎回起始日：2015-12-02 |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 再投资赎回起始日：2015-12-02 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 再投资赎回起始日：2015-12-02 |
基金发行起始日
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 基金发行起始日：2015-12-02，基金发行截止日：2016-01-22，基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金发行截止日
| 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 基金发行起始日：2015-11-16，基金发行截止日：2015-12-02，基金管理人：嘉实基金管理有限公司 |
| 161613 | 融通创业板指数 | 每10份基金税前分红：6.0元，每10份基金税后分红：6.0元，基金权益登记日： 2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02 |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 每10份基金税前分红：5.32元，每10份基金税后分红：5.32元，基金权益登记日： 2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 每10份基金税前分红：5.4元，每10份基金税后分红：5.4元，基金权益登记日： 2015-11-30，基金场外除息日：2015-11-30，基金场外红利发放日：2015-12-02 |
基金权益登记日
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日：2015-12-02，基金场外除息日：2015-12-02，基金场外红利发放日：2015-12-03 |
基金场外除息日
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金场外除息日：2015-12-02，基金场外红利发放日：2015-12-03 |
红利转再投资日
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 红利转再投资日：2015-12-02 |
基金场内红利发放日
| 519060 | 海富通纯债债券C | 基金场内红利发放日：2015-12-02 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 基金场内红利发放日：2015-12-02 |
2015年12月03日(星期四)
基金份额拆分日
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日：2015-11-27，基金份额拆分日：2015-12-03 |
| 164206 | 天弘添利分级债券 | 基金拆分公告日：2015-10-22，基金份额拆分日：2015-12-03 |
再投资赎回起始日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 再投资赎回起始日：2015-12-03 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 再投资赎回起始日：2015-12-03 |
基金场外红利发放日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-12-01，基金场外除息日：2015-12-01，基金场外红利发放日：2015-12-03 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 每10份基金税前分红：1.5元，每10份基金税后分红：1.5元，基金权益登记日： 2015-12-01，基金场外除息日：2015-12-01，基金场外红利发放日：2015-12-03 |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日： 2015-12-02，基金场外除息日：2015-12-02，基金场外红利发放日：2015-12-03 |
开放式基金交易提示
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停日常申购日：2015-12-03 |
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停日常赎回日：2015-12-03 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停日常申购日：2015-12-03 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停日常赎回日：2015-12-03 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日：2015-12-03至2016-06-02 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日：2015-12-03至2016-06-02 |
| 150027 | 天弘添利分级债券B | 暂停转托管日：2015-12-03 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-12-03 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停转托管日：2015-12-03 |
暂停基金申购日
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-03 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-03 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-03，暂停基金申购截止日：2016-06-02 |
暂停基金赎回日
| 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-03 |
| 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-03 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-03，暂停基金赎回截止日：2016-06-02 |
| 164207 | 天弘添利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-03 |
基金场外申购起始日
| 001858 | 建信安心保本二号混合 | 基金场外申购起始日：2015-12-03，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
基金场外赎回起始日
| 001858 | 建信安心保本二号混合 | 基金场外赎回起始日：2015-12-03，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
基金发行截止日
| 001948 | 建信稳定丰利债券A | 基金发行起始日：2015-11-05，基金发行截止日：2015-12-03，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
| 001949 | 建信稳定丰利债券C | 基金发行起始日：2015-11-05，基金发行截止日：2015-12-03，基金管理人：建信基金管理有限责任公司 |
基金发行起始日
| 001991 | 农银汇理天天利货币A | 基金发行起始日：2015-12-03，基金发行截止日：2015-12-16，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 001992 | 农银汇理天天利货币B | 基金发行起始日：2015-12-03，基金发行截止日：2015-12-16，基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 |
| 002159 | 东吴国企改革主题混合 | 基金发行起始日：2015-12-03，基金发行截止日：2015-12-23，基金管理人：东吴基金管理有限公司 |
基金到期日
| 150027 | 天弘添利分级债券B | 基金到期日：2015-12-03 |
基金全称变动日
| 164206 | 天弘添利分级债券 | 基金全称变动日：2015-12-03，变动前全称：天弘添利分级债券型证券投资基金，变动后全称：天弘添利债券型证券投资基金(LOF) |
2015年12月04日(星期五)
基金份额拆分日
| 000632 | 中银聚利分级债券A | 基金拆分公告日：2015-11-20，基金份额拆分日：2015-12-04 |
| 000633 | 中银聚利分级债券B | 基金拆分公告日：2015-11-20，基金份额拆分日：2015-12-04 |
基金场外申购起始日
| 000633 | 中银聚利分级债券B | 基金场外申购起始日：2015-12-04，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 000633 | 中银聚利分级债券B | 基金场外赎回起始日：2015-12-04，基金管理人：中银基金管理有限公司 |
开放式基金交易提示
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停转换转出日：2015-12-04 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停转换转入日：2015-12-04 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停日常赎回日：2015-12-04 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停日常申购日：2015-12-04 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转出日：2015-12-04至2015-12-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入日：2015-12-04至2015-12-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常赎回日：2015-12-04至2015-12-31 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停日常申购日：2015-12-04至2015-12-31 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常赎回日：2015-12-04至2015-12-31 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停日常申购日：2015-12-04至2015-12-31 |
暂停基金赎回日
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-04 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-04，暂停基金赎回截止日：2015-12-31 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-04，暂停基金赎回截止日：2015-12-31 |
暂停基金转换转入日
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-04 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-04，暂停转换转入截止日：2015-12-31 |
暂停基金申购日
| 000894 | 中欧睿达定期开放混合 | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-04 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-04，暂停基金申购截止日：2015-12-31 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-04，暂停基金申购截止日：2015-12-31 |
基金发行截止日
| 001652 | 德邦纯债18个月定期开放债券A | 基金发行起始日：2015-11-16，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 001653 | 德邦纯债18个月定期开放债券C | 基金发行起始日：2015-11-16，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：德邦基金管理有限公司 |
| 001713 | 华润元大中创100联接 | 基金发行起始日：2015-11-09，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：华润元大基金管理有限公司 |
| 001763 | 广发多策略混合 | 基金发行起始日：2015-11-09，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：广发基金管理有限公司 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 基金发行起始日：2015-09-21，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：前海开源基金管理有限公司 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 基金发行起始日：2015-11-09，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 |
| 001952 | 光大保德信尊尚一年定开债券A | 基金发行起始日：2015-11-23，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 001953 | 光大保德信尊尚一年定开债券C | 基金发行起始日：2015-11-23，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 |
| 002077 | 浙商日添利货币A | 基金发行起始日：2015-11-26，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：浙商基金管理有限公司 |
| 002078 | 浙商日添利货币B | 基金发行起始日：2015-11-26，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：浙商基金管理有限公司 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | 基金发行起始日：2015-11-30，基金发行截止日：2015-12-04，基金管理人：鹏华基金管理有限公司 |
再投资赎回起始日
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 再投资赎回起始日：2015-12-04 |
基金全称变动日
| 519055 | 海富通双利分级债券 | 基金全称变动日：2015-12-04，变动前全称：海富通双利分级债券型证券投资基金，变动后全称：海富通双利债券型证券投资基金 |
2015年12月07日(星期一)
开放式基金交易提示
| 000310 | 安信永利信用债券A | 暂停日常申购日：2015-12-07至2016-12-05 |
| 000310 | 安信永利信用债券A | 暂停日常赎回日：2015-12-07至2016-12-05 |
| 000310 | 安信永利信用债券A | 暂停转换转入日：2015-12-07至2016-12-05 |
| 000310 | 安信永利信用债券A | 暂停转换转出日：2015-12-07至2016-12-05 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 暂停日常申购日：2015-12-07至2016-12-05 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 暂停日常赎回日：2015-12-07至2016-12-05 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 暂停转换转入日：2015-12-07至2016-12-05 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 暂停转换转出日：2015-12-07至2016-12-05 |
| 000384 | 富国恒利分级债券B | 暂停日常赎回日：2015-12-07 |
| 000632 | 中银聚利分级债券A | 暂停日常赎回日：2015-12-07至2016-06-01 |
暂停基金申购日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-07，暂停基金申购截止日：2016-12-05 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-12-07，暂停基金申购截止日：2016-12-05 |
暂停基金赎回日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-07，暂停基金赎回截止日：2016-12-05 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-07，暂停基金赎回截止日：2016-12-05 |
| 000384 | 富国恒利分级债券B | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-07 |
| 000632 | 中银聚利分级债券A | 暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-12-07，暂停基金赎回截止日：2016-06-01 |
暂停基金转换转入日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-07，暂停转换转入截止日：2016-12-05 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-12-07，暂停转换转入截止日：2016-12-05 |
基金发行起始日
| 002020 | 国都创新驱动混合 | 基金发行起始日：2015-12-07，基金发行截止日：2015-12-31，基金管理人：国都证券股份有限公司 |