001403(001403招商国企改革基金净值)
我们听到的一切都是一个观点，不是事实。
我们看见的一切都是一个视角，不是真相。
花花，专注数据挖掘，让每一笔投资有理有据！
本文目录
1、今天的基金
2、关注到基金的点
3、长短期业绩
4、细看持仓top20个股
5、基金经理刘鹏
6、基金投资策略和运作分析
7、基金其他3点信息
【P1 今天的基金】
基金名称：招商体育文化休闲股票
基金代码：001628
所属公司：招商基金
基金类型：股票型
风险等级：高风险
基金规模：0.38亿元（2021-09-30）
成 立 日：2015-08-18
基金经理：李佳存、文仲阳
业绩基准：沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
投资目标：重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司。
【P2 关注到基金的点】
关注到基金的几个点：
1、是业绩
2、的确是规模很小，3800万
3、是投资方向，文体，有元宇宙方向
整体看，小基金的行业主题风，风险和潜力并存
按照招募说明书，投资范围包括：
1）体育产业，如体育用品、体育组织和场馆建设、体育健身休闲活动、其它体育服务 等；
2）文化传媒，如新闻出版发行服务，广播电视电影服务，文化艺术服务，文化信息传播服务，文化创意和设计服务，文化休闲娱乐服务等；
3）休闲旅游，比如酒店、度假村与豪华游轮，休闲设施，餐馆，赌场与赌博，旅行社、 景区等；
4）其他受益于文化消费的上市公司。
【P2 长短期业绩】
截至2022-01-14：
近3年、2年、1年收益分别是200.79%、88.33%、25.26%
今年来-1.60%，近1年回撤-14.10%
近1年、近2年、近3年夏普：0.74、1.22、1.47
按照季度、年度来看：
按照最近三季报中的统计，对比业绩基准：
基金过去5年超越基准：54.55%
基金过去3年超越基准：76.30%
基金过去1年超越基准：12.79%
基金过去6个月超越基准：6.03%
最近3个月，没有超越基准。
【P3 细看持仓top20个股】
按照2021三季报：
新进前十：
金风科技、极米科技、明阳智能、歌尔股份、中南传媒
增持：中芯国际、大华股份、完美世界
减持：海康威视、科大讯飞
说到基金风格的话，
除了基金前十持仓调仓得很频繁，换手率高之外，不妨参考下好买基金的投资风格：
趋势跟踪风格：预测中长期市场向上时加仓，向下时减仓，以此获取收益。
5个维度中比较高的还有：个股交易风，行业轮动风，当然了最低的，最不明显的风格就是：个股精选风格。
从天天基金的数据统计来看，2021-06-30的换手率在1325.78%
基金股票前10持仓集中度，均衡，最近1年基本上位置在50%
【P4 基金经理】
目前基金经理有2位：
李佳存：
2014年2月加入招商基金，2008年7月加入广发基金。
累计任职时间：6年又351天
任职起始日期：2015-01-30
现任基金资产总规模：91.60亿元
任职期间最佳基金回报：167.50%
管理基金5只：招商医药健康产业股票、招商体育文化休闲股票、招商创新增长混合AC、招商前沿医疗保健股票AC、招商品质成长混合AC
文仲阳：
2012年5月加入华创证券，从事电子行业研究工作
2014年1月加入方正证券，从事电子行业研究工作
2015年11月加入宝盈基金，从事TMT行业分析工作
2017年1月加入招商基金，从事电子行业分析工作兼任TMT组组长
2020-05-20，开始管理基金，分别是：
招商体育文化休闲股票(001628)：李佳存 文仲阳
招商境远灵活配置混合 (002249)：郭锐 文仲阳
招商国企改革主题混合基金(001403)：文仲阳（独立管理）
【P5 基金投资策略和运作分析】
2021 年三季度，宏观条件组合持续演变，板块轮动明显。我们抓住了部分优质个股的 机会。展望未来，我们仍然坚持寻找行业增长空间大、业绩与估值匹配度更好的、具备绝 对价值的长期优质个股来穿越周期。
【P6 基金其他3点信息】
1、内部持有人增加：截至2021-06-30，内部持有比例是4.11%
2、基金规模不大，截至2021-09-30，净资产是0.38亿
3、最新基金评级
招商评级：★★★
上海证券三年期：★★★★、5年期：★★★
济安金信：★★
4、截至2021-09-30：股票持仓92.38%，是最近2年多的最高
相关文章查阅
| 发现基金 | 选基策略 | 新基金
| 基金经理 | 基金公司 | 基金报告
| 基金调研 | 基金定投 | FOF基金
| 沪港深及QDII基金 | 指数及ETF基金
提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！
花花无缺的世界
创作方向：选基策略，基金投资分析；单只基金及基金持仓股分析，基金经理分析，投资感悟和理财配置。
如果您认为花花的文章能给您带来参考价值，不想错过我们最新的内容，记得读完点一下“赞”和“在看”，这样每次的内容都会第一时间出现在你的订阅列表里。