398011基金今天净值(398011基金今天净值查询结果是多少)
分红增利混合(398011)：公司主营业务为投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务、信息技术服务业务。近年来，公司积极拓展金融科技领域，不断加大科技技投入和创新力度，致力于打造国内领先的综合金融科技平台。2019年三季报显示，公司实现营业收入3.09亿元，同比增长13.53%；净利润1.亿元，同比增长10.06%。
一：中海分红增利混合398011基金净值查询
金融界基金08月30日讯 中海分红增利混合型证券投资基金（简称：中海分红增利混合，代码398011）08月29日净值上涨3.19%，引起投资者
中海分红增利混合基金成立以来收益338.42%，今年以来收益-22.00%，近一月收益-5.27%，近一年收益-28.12%，近三年收益40.98%。
中海分红增利混合基金成立以来分红18次，累计分红金额24.73亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邱红丽，自2014年11月18日管理该基金，任职期内收益43.44%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有聚辰股份（持仓比例7.01%）、双环传动（持仓比例6.17%）、石英股份（持仓比例5.50%）、紫光国微（持仓比例4.86%）、同仁堂（持仓比例4.74%）、禾迈股份（持仓比例4.43%）、中天科技（持仓比例3.46%）、中航重机（持仓比例3.33%）、宁德时代（持仓比例3.27%）、欧普康视（持仓比例3.25%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年证券市场出现了较大幅度的区间波动，从年初到4月底，市场整体出现较大幅度的回落，尤其在4月份，在俄乌冲突不断升级和国内疫情开始在部分城市爆发的双重影响下，市场风险偏好快速下降，市场呈现了快速下跌的走势。期间科技成长板块跌幅较大，煤碳板块和稳成长板块表示相对较好。从4月底开始至6月底，随着国内疫情的好转和国家在经济政策方向上的指引影响下，以及货币政策持续宽松的背景下，加之市场部分板块出现超跌的情况下，市场开始快速和持续的反弹，期间新能源相关板块和科技成长板块反弹比较强劲。市场风险偏好也恢复较快。整体看市场不论是下跌还是反弹都呈现出比较明显的板块结构性特征。
本基金在22年上半年一直坚持蓝筹+成长的配置策略，在配置了能够保持持续增长的蓝筹股的前提下，增加配置了一些科技成长股，板块配置方面比较均衡。相对重点的配置了新能源、机械和半导体板块。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年6月30日，本基金份额净值0.8890元（累计净值2.6370元）。报告期内本基金净值增长率为-22.83%，低于业绩比较基准25.80个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内方面：预计我国的经济整体情况会稳中向好。政策方面，将继续
对于证券市场，我们认为中国经济本身存在很大韧性的前提下，货币政策持续稳健宽松和政策对市场呵护的双重背景下，以及资产配置荒的大环境下，我们认为市场继续还会受益于流动性的宽松，所以我们对市场中长期走势不悲观。同时我们认为后市板块和各股走势分化上还会比较严重。
二：中海分红增利混合
中海分红增利混合（基金代码398011，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年12月18日（周五）单位净值为1.0170元；而今天证券市场休市，基金净值不更新。三：中海分红增利混合基金净值
中海分红增利基金2007年之后就再也没有过分红,目前中海分红增利的净值不足一元，不具备分红能力。中海分红增利基金历史分红16次，具体分红日期金额如下表：
中海分红增利基金分红政策
1、每一基金单位享有同等分配权;
2、投资者可以选择现金分红或将所获红利再投资于本基金(默认方式为现金分红),选择采取红利再投资方式的,分红再投资部分以分红当日经除权后的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,至多每年分配四次。基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;但若成立不满3 个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成。对于本基金投资的股票所得分红派现额,不进行再投资,在本基金符合分红条件时,分配给本基金份额持有人;
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金收益分配比例按有关规定制定;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
为更好地满足广大投资者的理财需求，经与托管银行中国农业银行协商一致，中海基金管理有限公司现对中海分红增利混合型证券投资基金基金合同的相关条款进行修改，调整基金合同有关基金每年分红次数上限的规定。具体修订内容如下：
将原基金合同中的第十六部分"基金的收益与分配"第三条"基金收益分配原则"第3项规定"在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，至多每年分配四次"，修改为"在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，至多每年分配十二次"。
2007年分红情况每十份：
2007-02-02 2.30元
2007-03-01 0.10元
2007-03-05 0.10元
2007-03-08 0.10元
2007-04-16 1.10元
2007-05-15 1.20元
目前净值为1.1076，估计要在净值1.15左右才会分红