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470007(470007基金净值查询)

时间：2024-05-06 14:59:55 浏览量：

截至7月12日，今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到2994只，其中已实施分红基金共分红2582次，涉及1761只，与之相比，去年同期1627只基金合计分红2545次。分红总额从961.91亿元升至1369.87亿元，升幅为42.41%。

Wind数据统计显示，1761只参与分红的基金中，债券型基金有1249只，占比70.93%，股票型基金有53只，占比3.01%。宝盈核心优势C今年以来共有12次分红，频率最高，宝盈核心优势A(12次)；华夏回报2号(7次)；华夏回报A(7次)；富国国有企业债AB(7次)分红次数靠前。

从金额来看，鹏华前海最为慷慨，每10份基金份额分红78.7540元。鹏华前海(每10份分红78.754元)，华宝浮动净值型(每10份分红20元)位列二、三位。易方达价值精选派现手笔最大，分红总额为26.52亿元，中银丰和定期开放(分红23.04亿元)，南方成份精选A(分红22.07亿元)，万家行业优选(分红20.93亿元)，万家优选(分红20.93亿元)分红总额排名居前。

上周除息基金如下：

基金代码

基金简称

除息日

分红方案(元/10份)

分红金额(万元)

年度分红次数

470007.OF

汇添富上证综指

20210709

0.50

3376.07

第2次

005652.OF

国富天颐A

20210709

0.5080

2766.21

第2次

161010.OF

富国天丰强化收益

20210709

0.08

681.17

第6次

161010.SZ

富国天丰

20210709

0.08

681.17

第6次

005653.OF

国富天颐C

20210709

0.5320

627.41

第1次

003510.OF

长盛可转债A

20210709

0.23

320.42

第3次

167504.OF

安信中短利率债A

20210709

0.48

268.32

第1次

003511.OF

长盛可转债C

20210709

0.2220

162

第3次

519667.OF

银河银信添利A

20210709

0.09

68.38

第3次

519666.OF

银河银信添利B

20210709

0.08

49.39

第3次

008530.OF

汇安信利C

20210709

0.0230

33.06

第3次

008529.OF

汇安信利A

20210709

0.0350

18.97

第3次

007485.OF

博时中债3-5年国开行A

20210709

0.0730

9.28

第3次

007486.OF

博时中债3-5年国开行C

20210709

0.0710

2.42

第3次

007309.OF

鹏华9-10年利率债A

20210709

0.0040

0.48

第1次

009745.OF

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A

20210709

0.0270

0.03

第3次

009742.OF

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A

20210709

0.0280

0.02

第3次

009746.OF

鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C

20210709

0.03

0

第3次

009743.OF

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C

20210709

0.0220

0

第3次

003593.OF

国泰景气行业

20210708

3.1830

11029.50

第2次

000205.OF

易方达投资级信用债A

20210708

0.08

3003.49

第3次

007525.OF

易方达年年恒夏纯债一年定开A

20210708

0.13

2415.11

第3次

007997.OF

易方达年年恒秋纯债一年定开A

20210708

0.15

2279.98

第3次

009292.OF

易方达年年恒春纯债一年定开债A

20210708

0.14

2233.78

第1次

010471.OF

易方达年年恒实纯债一年定开A

20210708

0.17

652.65

第1次

007998.OF

易方达年年恒秋纯债一年定开C

20210708

0.14

275.13

第3次

000206.OF

易方达投资级信用债C

20210708

0.08

123.97

第3次

009293.OF

易方达年年恒春纯债一年定开债C

20210708

0.11

69.81

第1次

007526.OF

易方达年年恒夏纯债一年定开C

20210708

0.13

44.44

第3次

010472.OF

易方达年年恒实纯债一年定开C

20210708

0.16

1.11

第1次

004919.OF

兴全兴泰定期开放

20210707

0.10

3011.60

第2次

009849.OF

安信稳健聚申一年持有A

20210707

0.2120

590.37

第2次

003638.OF

安信永鑫增强C

20210707

0.21

98.76

第3次

007751.OF

景顺长城中证沪港深红利成长A

20210707

0.0510

34.74

第1次

003637.OF

安信永鑫增强A

20210707

0.23

3.54

第3次

007760.OF

景顺长城中证沪港深红利成长C

20210707

0.0420

2.57

第1次

010661.OF

安信稳健聚申一年持有C

20210707

0.2140

0.74

第1次

000634.OF

富国天盛

20210706

0.82

4178.10

第3次

001457.OF

华商新常态

20210706

2

3862.11

第2次

009114.OF

鹏扬景泓回报A

20210706

0.82

2184.19

第2次

002486.OF

上银慧添利

20210706

0.0460

1811.75

第3次

005465.OF

华泰紫金智惠定开A

20210706

0.1370

1355.37

第1次

100029.OF

富国天成红利

20210706

0.15

972.75

第4次

007268.OF

山西证券裕睿6个月A

20210706

0.31

728.01

第1次

100066.OF

富国纯债AB

20210706

0.07

491.01

第3次

000064.OF

大摩纯债稳定增利

20210706

0.09

409.70

第2次

009115.OF

鹏扬景泓回报C

20210706

0.80

403.07

第2次

007269.OF

山西证券裕睿6个月C

20210706

0.31

256.23

第1次

000347.OF

建信安心回报6个月C

20210706

0.23

100.93

第1次

100068.OF

富国纯债C

20210706

0.06

78.57

第3次

000139.OF

富国国有企业债AB

20210706

0.03

38.88

第7次

000346.OF

建信安心回报6个月A

20210706

0.28

25.06

第1次

163003.SZ

长信利鑫

20210706

0.12

1.88

第3次

163003.OF

长信利鑫C

20210706

0.12

1.88

第3次

004024.OF

华泰保兴尊诚

20210705

0.51

8680.37

第1次

007278.OF

国泰兴富三个月定开

20210705

0.2710

2466.10

第1次

005529.OF

银华华茂

20210705

0.30

995.49

第1次

009458.OF

红土创新纯债C

20210705

0.30

564.45

第1次

163008.OF

长信利鑫A

20210705

0.28

477

第3次

009457.OF

红土创新纯债A

20210705

0.30

4.57

第1次

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