基金110003今日净值(基金110003今日净值多少)

指数基金市场概况：截至2021年月2日，全市场基金资产净值合计20.87万亿，其中被动指数型基金资产净值1.63 万亿、全市场占比约7.8%。2019 年以来，被动指数型基金的成立速度加快，主题不断创新，规模不断提升。下面罗列了部分主题板块的基金代码，以供参考研究（部分内容需要各位自己课后下功夫研究，指导思路是找你喜欢的板块进行研究，然后行动）。
市场类：A 股市场方面，主要跟踪有上证50、沪深300、中证500、创业板指等；海外市场方面，主要跟踪标普500 等。品种：510300.SH、163407.SZ 、510330.SH 、510500.SH 、512500.SH 、001556.OF 、110003.OF 、510050.SH 、159915.SZ 、159949.SZ 、510760.SH 、515800.SH 、180003.OF 、512550.SH 、512090.SH ； 513520.SH 、513030.SH、513080.SH、513500.SH、513100.SH、040047.OF。
消费类：主要跟踪指数有中证消费、中证消费50、消费龙头等。品种：159928.SZ、515650.SH、501090.SH、001631.OF、161725.SZ、159996.SZ、512980.SH、159825.SZ、159855.SZ。
医药类：主要跟踪指数有中证医疗指数、中证创新药产业指数、沪深300 医药卫生指数、国证医药指数等。品种：512170.SH、515120.SH、512010.SH、160219.SZ、501005.SH、512290.SH、161726.SZ。
金融地产类：主要跟踪指数有上证180 金融股指数、中证银行指数、国证证券龙头指数、中证方正富邦保险主题指数、沪深300 金融地产指数等。品种： 510230.SH、512700.SH、161723.OF、501025.SH、159993.SZ、512880.SH、502010.SH、167301.SZ、159933.SZ、160628.SZ。
商品类：主要跟踪指数有中证钢铁指数、中证800 有色指数、有色金属指数、中证煤炭等权指数等。品种： 515210.SH、165520.SZ、512400.SH 、161724.SZ 、510410.SH 、159945.SZ 、518880.SH 、161226.SZ、160723.SZ、162411.SZ。
国防军工类：主要跟踪指数有中证军工指数、中证空天一体军工指数、中证国防指数。品种：512660.SH、512680.SH、160643.SZ、512670.SH。
SmartBeta类：主要指数有上证红利指数、标普中国A股大盘红利低波50指数、创业低波蓝筹指数、MSCI 中国A股低波动指数等。品种：510880.SH、159905.SZ、100032.OF、515450.SH、501029.SH、159966.SZ、515910.SH、159967.SZ、519671.OF、003318.OF。
其它的主题包括科技类、制造类等下次再发布。

一：110003基金今天的净值

金融界基金08月26日讯 易方达50指数证券投资基金（简称：易方达上证50指数A，代码110003）公布最新净值，上涨1.69%。本基金单位净值为1.7569元，累计净值为3.6269元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22，业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益440.74%，今年以来收益44.39%，近一月收益2.76%，近一年收益32.00%，近三年收益73.18%。近一年，本基金排名同类（49/645），成立以来，本基金排名同类（2/790）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.69%，近两年定投该基金的收益为23.89%，近三年定投该基金的收益为37.02%，近五年定投该基金的收益为58.52%。（点此查看定投排行）

易方达上证50指数A基金成立以来分红6次，累计分红金额21.53亿元。

基金经理为张胜记，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益187.25%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.88% ）、伊利股份（持仓比例9.83% ）、中国平安（持仓比例9.71% ）、招商银行（持仓比例7.73% ）、五粮液（持仓比例5.36% ）、中国太保（持仓比例4.66% ）、平安银行（持仓比例4.30% ）、保利地产（持仓比例4.28% ）、恒瑞医药（持仓比例4.01% ）、中国建筑（持仓比例3.91% ）、兴业银行（持仓比例3.24% ）、华兰生物（持仓比例3.16% ）、工商银行（持仓比例2.96% ）、长春高新（持仓比例2.89% ）、大秦铁路（持仓比例0.57% ），合计占资金总资产的比例为76.49%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例10.27% ）、伊利股份（持仓比例10.10% ）、中国平安（持仓比例9.87% ）、招商银行（持仓比例7.50% ）、五粮液（持仓比例5.62% ）、保利地产（持仓比例4.52% ）、恒瑞医药（持仓比例4.42% ）、中国太保（持仓比例4.29% ）、华兰生物（持仓比例3.79% ）、中国建筑（持仓比例3.73% ），合计占资金总资产的比例为64.11%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，国内生产总值GDP同比增长6.3%，经济增速底部企稳。中美贸易谈判跌宕起伏，从乐观到破裂再到重启；MSCI扩大A股纳入比例，外资通过沪深股通持续流入，A股市场出现上涨走势。1-6月全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，全国固定资产投资同比增长5.8%，房地产开发投资同比增长10.9%，仍在放缓。社会消费品零售总额同比名义增长8.4%，汽车销量下滑幅度较大,房地产销售回落，上半年全国住宅累计销售面积同比下降1.0%。在猪肉和水果价格上涨的带动下国内的通胀回升，6月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比持平。报告期内，美联储暂停加息，美国股市反弹。我国货币政策继续宽松，6月末广义货币供应量M2同比增长8.5%，银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极，降低制造业增值税率政策出台，同时降低个人所得税政策落地。报告期内，A股震荡上扬，上证指数上涨19.45%，上证50指数上涨27.80%。从行业表现来看，食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器等板块大幅上涨；建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装等行业涨幅较小。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药等行业有一定的超配，银行、券商等行业有所低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了一些调整操作，主要是降低了食品饮料、医药生物等板块的权重，增加了银行、房地产等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.7098元，本报告期份额净值增长率为40.52%；C类基金份额净值为1.7012元，本报告期份额净值增长率为40.29%；同期业绩比较基准收益率为27.80%,年化跟踪误差5.84%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019下半年，减税降费的财政政策效果将逐渐显现，货币政策有望维持较为宽松的局面，中国经济增速有望企稳回升，上市公司的整体盈利状况有望好转，A股长期向上的基本面基础稳固。需要注意的是，中美贸易摩擦出现反复，呈现持久化趋势，外部发展环境的不确定性加大，美联储的利率政策正在转变，预计市场在短期内维持震荡的概率较大。本基金根据基金合同的要求将继续保持90%以上的股票配置。另一方面，将继续深入研究各成分股的前景，在市场调整阶段，积极增加具有长期竞争力、业绩增长的成分股配置，平衡组合的结构，力争为投资者带来超越基准指数的回报。

二：110003基金净值分红

举个例子你就明白了。

小宋在12月末通过基金公司发布的基金分红公告得知自己持有的某基金要分红，权益登记日是1月4日，除息日是1月4日，

现金红利发放日 2017 年 1 月 6 日，

而小宋1月3日这天，该基金收盘净值1.3060，持有1000份，按基金分红公告，该基金每10份派送现金3.0000元，那么每份派送现金0.3000元

如此，选择现金分红的投资者，他们会在1月4日也就是除息日这天发现，他们的手中基金净值从1.3060元下跌至1.3060-0.3000=1.0060元。现金红利0.3000*1000=300元而如果该基金1月4日没有涨幅，即0%，那么除息日这天该基金收盘净值就是1.0060元。

而选择红利再投资的人，派发的现金红利将按除息日收盘基金净值转为基金份额进行再投资，发放给投资者，此时，份额从原来的1000份，增加了300/1.0060=298.21份。变更至1298.21份（红利部分进行再投资，没有申购费）

而投资者会在1月6日，也就是现金红利发放日这天，基金托管账户会在这一天划出分红资金1000*0.3000=300元转到投资者当初买入基金的这张银行卡内（红利赎回的部分是不需要掏赎回费）。

三：110003基金历史净值查询

招商银行有代销该支基金，请打开
http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=NetValue&FundID=110003
基金采用未知价原则，无法查看实时净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

四：110003基金今天净值表

今天的净值要到晚上才能公布。

五：易基50基金净值110003

易基50是一只指数增强型基金。其投资目标是在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。易基50是中等风险的证券投资基金，基金控制与基准的偏离风险，同时力争获得超越基准的收益。
易方达上证50指数（基金代码110003，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）截止至2017年6月23日单位净值为1.2059元，近一个月收益率为6.54%，近3个月收益率为10.47%