100016(10001666是啥号码)
100016基金，在今年一季度末的持仓市值为1.06亿元，较年初增长了2.7倍。其中，新进了贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份等白酒股，同时持了美的集团、格力电器等家电股。值得注意的是，该基金在今年一季度末的前十大重仓股中，有三只个股被“清仓”，分别是美的集团团、格力电器和海康威视。”这位基金经理表示。不过，该基金并未将美的集团列入前十大重仓股，而是将其作为第二大重仓股。
一：100016基金净值查询今天最新净值
本周沪指震荡下行，热点比较分散赚钱效应差，在这种情况下，偏股型基金收益惨淡，目前仅不到一半基金上涨，目前有四只基金涨幅在5%以上，最高的是易方达新兴成长7.80%。（由于今日基金净值涨跌幅今晚基金公司才确认公布，目前无法纳入统计。所以排名不具参考性。）
1、000404 易方达新兴成长7.80%
2、000940 富国中小盘精选7.02%
3、100016 富国天源沪港深6.26%
4、320001 诺安平衡5.37%
5、519915 富国消费主题4.88%
6、000970 东方红睿元混和4.79%
7、370027 上投摩根智选30混合4.64%
8、100056 富国低碳环保4.23%
9、001236 博时丝路主题4.17%
10、001048 富国新兴产业4.15%
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二：100016基金净值
前端是指在你买的时候交申购费，后端是指在赎回的时候交申购费，后端一般持有的时间比较长费率越低，前端和后端的代码不同，在网上公布的都是前端的代码，前端后端的净值都是一样的三：100016基金最新净值
我是在众禄网买的汇添富移动互联今年已上涨了100%以上，手续费是4折。。。。不懂,需要配资找阳光创富
4.7537 2015-04-30 15:00 净值估算
2015-04-30盘中估值：4、7537元，+2、39%；每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新普通基金净值，
华商盛世基金今日净值在更新中。
四：100016基金净值查询今天最新净值 百度
今天400008基金净值最新排名第6。基金份额净值是指基金当前的总资产净值除以总基金份额。计算公式为:基金份额净值=总资产净值/基金份额。基金份额净值是每份基金份额的资产净值，等于基金资产总额减去负债总额后的余额，再除以基金发行的总份额数。开放式基金的申购和赎回都是以这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是交易时的已知市场价格；相比之下，开放式基金的交易价格取决于未知份额基金在申购和赎回时的资产净值，但可以在当日收市后计算，并在公告日即下一个交易日公布。
1.注意，开放式基金的单位总数每天都在变化。必须在当日交易截止日之后进行统计，除以当日基金资产净值即可得到当日单位资产净值，可作为投资者申购的依据和赎回。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金份额净值必须在每天收市后计算，并在第二天公布。估值基金份额净值估值是指对某一价格下基金资产净值的估计。计算单位基金资产净值是关键。基金经常投资于证券市场的各种投资工具，如股票和债券。
2.由于这些资产的市场价格是不断变化的，只有每天重新计算单位基金资产净值，才能及时反映基金的投资价值。本基金的资产估值原则如下:上市股票、债券按计算日收盘价计算。当日无交易的，按照最近一个交易日的收盘价计算。非上市股份按成本价计算，非上市国债和逾期定期存款按估值日的应计利息加本金计算。在特殊情况下，按照上述规定确定资产价值不可行或不适当的，基金管理人应当按照国家有关规定处理。
3.无论是哪种基金，在首次发行时，基金的总额都被分成若干等份的整数份，每份为一个“基金单位”。在基金运作过程中，基金单位价格会随着基金资产价值和收益的变化而变化。为了更准确地对基金进行定价和报价，使基金价格更准确地反映基金的真实价值，需要对每个基金单位在某个时点的实际代表价值进行估值，并将估值结果作为资产净值公布。估值纵观世界各国，由于管理体制不同，对基金资产净值估值日的具体规定也有所不同。但一般规定基金管理人必须在每个工作日或每周或每月至少一次计算并公布基金资产净值。
4.虽然基金管理人根据规定必须对基金的净资产进行估值，但在下列特殊情况下，基金管理人有权暂停估值:本基金投资所涉及的证券交易场所因法定节假日或某些原因暂停交易；巨额赎回发生；其他不可抗拒的原因使管理人无法准确评估基金资产净值。已知价格计算已知价格又称历史价格，是指前一交易日的收盘价。已知的价格计算 *** 是基金管理人根据前一交易日的收盘价计算基金所拥有的金融资产的总价值，包括股票、债券、期货合约、权证等。，加上现金资产，然后除以卖出的基金份额总额，得到每份基金份额的资产净值。利用已知价格计算 *** ，投资者可以知道当日单位基金的交易价格，及时办理交割手续。