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001053基金净值(001053基金净值查询)

时间：2024-04-25 10:14:01 浏览量：


代码		名称单位净值累计净值

000001		华夏成长1.7113.912

000003		中海可转债A1.2031.413

000004		中海可转债C1.2131.423

000005		嘉实增强信用1.0361.139

000007		鹏华国企债1.2081.217

000008		中证500ETF联接2.38242.3824

000011		华夏大盘12.14316.023

000014		华夏聚利债券1.0981.098

000015		华夏纯债A1.1021.102

000016		华夏纯债C1.0921.092

000017		财通发展2.542.89

000020		景顺长城品质2.0112.011

000021		华夏优势2.1093.279

000022		南方中票A1.12211.1221

000023		南方中票C1.11521.1152

000024		大摩双利A1.1861.186

000025		大摩双利C1.1791.179

000026		泰达信用A1.1851.275

000027		泰达信用B1.1881.268

000028		华富保本混合1.2781.428

000029		富国宏观策略1.7231.823

000030		长城久利1.8021.802

000031		华夏复兴2.2432.243

000032		易方达信用债A1.1081.108

000033		易方达信用债C1.0971.097

000039		农银低估值2.27262.2726

000041		华夏全球00

000042		中证财通1001.9621.962

000043		嘉实美国(人民币)00

000044		嘉实美国(现汇)00

000045		工银产业债Ａ1.3321.332

000046		工银产业债Ｂ1.3181.318

000047		华夏双债A1.2871.317

000048		华夏双债C1.2791.309

000049		中银标普00

000050		长盛纯债A1.1551.155

000051		华夏沪深3001.3371.337

000052		长盛纯债C1.1471.147

000053		鹏华实业债1.4611.471

000054		鹏华双债1.1721.172

000055		广发纳指100美元00

000056		建信消费升级1.7971.797

000057		中银消费主题1.8411.841

000058		国联安保本1.1831.183

000059		中证医药1001.9281.928

000060		国联安股债1.3661.366

000061		华夏盛世1.3741.374

000062		银华成长股债1.421.42

000063		长盛电子1.7861.786

000064		大摩18个月1.071.233

000065		富国焦点1.3831.409

000066		诺安鸿鑫1.4591.459

000067		民生加银转债A1.1451.545

000068		民生加银转债C1.1431.533

000069		中高等级债A1.0831.207

000070		中高等级债C1.0821.2

000071		恒生ETF联接1.1871.187

000072		华安保本混合1.591.59

000073		上投成长1.6971.697

000074		工银瑞信债A1.1911.191

000075		恒生ETF联接(美元)0.19420.1942

000076		华夏恒生联接现钞00

000077		工银瑞信债C1.1811.181

000078		工银两年定开A1.1421.142

000079		工银两年定开C1.1341.134

000080		天治可转债A1.7641.764

000081		天治可转债C1.7541.754

000082		嘉实阿尔法股票2.0132.013

000083		添富消费2.8732.873

000084		博时安盈A1.0511.087

000085		博时安盈C1.0451.077

000086		南方稳利1.0361.151

000087		金边中债ETF联接A1.05591.0559

000088		金边中债ETF联接C1.05181.0518

000091		信诚新双盈1.0281.227

000092		新双盈A1.0071.1

000093		新双盈B1.0761.524

000103		国泰中国企业00

000104		华宸增利债券11.21

000105		建信安心回报A1.1391.149

000106		建信安心回报C1.1281.138

000107		富国信用债A1.0381.249

000109		富国信用债C1.0271.238

000110		金鹰元安1.00721.2658

000111		易方达1年债A1.0961.146

000112		易方达1年债C1.0911.138

000113		嘉实如意宝A/B1.1141.194

000115		嘉实如意宝C1.111.185

000116		嘉实丰益纯债1.0231.147

000117		广发轮动配置1.7291.729

000118		广发聚鑫债A1.5311.656

000119		广发聚鑫债C1.5251.65

000120		中银美丽中国1.6521.687

000121		华夏永福养老1.4171.417

000122		添富实业债A1.1561.286

000123		添富实业债C1.1431.273

000124		华宝兴业服务2.3692.669

000125		上投天颐1.0851.249

000126		招商安润保本1.3551.355

000127		农银行业领先1.80531.8053

000128		大成景安债A1.1471.147

000129		大成景安债B1.1541.154

000130		大成景兴A1.3561.356

000131		大成景兴C1.3441.344

000136		民生加银策略2.2352.235

000137		民生加银增利A1.1421.182

000138		民生加银增利C1.1331.173

000139		富国国企债A1.0121.159

000141		富国国企债C1.0091.151

000142		融通通泰保本1.2021.202

000143		鹏华双债加利1.1931.243

000145		长盛季季红A1.0261.131

000146		长盛季季红C1.0251.125

000147		易方达高等债A1.1381.138

000148		易方达高等债C1.1271.127

000149		华安双债A1.341.34

000150		华安双债C1.3391.339

000151		诺安信用债券1.1551.218

000152		大成景旭债A1.1731.173

000153		大成景旭债C1.1661.166

000165		瑞银精选1.7691.866

000166		中海安鑫保本1.3991.399

000167		广发聚优灵活1.9111.911

000169		泰达高票息A1.2651.265

000170		泰达高票息B1.2561.256

000171		易方达裕丰1.3771.377

000172		华泰量化股票1.952.3

000173		汇添富美丽302.772.77

000174		汇添富高息债A1.3691.369

000175		汇添富高息债C1.3571.357

000176		嘉实沪深300增强1.30291.3029

000177		嘉实丰益信债1.0341.194

000178		博时灵活配置1.2931.384

000179		广发美国地产(人民币)00

000180		广发美国地产(美元)00

000181		景顺金利债A1.0511.167

000182		景顺金利债C1.0481.16

000183		嘉实丰益策略1.171.174

000184		工银添福A1.5951.595

000185		工银添福B1.581.58

000186		华泰季季红1.041.159

000187		华泰柏瑞丰盛A1.0781.143

000188		华泰柏瑞丰盛C1.0741.139

000190		中银保本二号1.4051.405

000191		富国信用债A1.031.166

000192		富国信用债C1.0251.156

000193		国泰房地产00

000194		银华四季红1.0751.22

000195		工银3号混合A1.3441.344

000196		工银3号混合B1.3271.327

000197		富国目标收益1.0511.158

000199		国泰目标收益1.3751.627

000200		博时岁岁增利1.0921.18

000201		诺安泰鑫1.0381.142

000202		富国目标两年1.0811.184

000205		易方达投债A1.11.17

000206		易方达投债C1.0991.165

000207		建信双债A1.2131.223

000208		建信双债C1.2041.214

000209		信诚新兴股票2.2842.284

000212		泰信鑫益债A1.0961.148

000213		泰信鑫益债C1.0871.139

000214		广发成长优选1.31.3

000215		广发趋势1.2841.284

000216		华安黄金易A0.8770.877

000217		华安黄金易C0.8740.874

000219		博时裕益灵活1.6861.809

000220		富国医疗2.5262.526

000221		汇添富年年A1.1531.153

000222		汇添富年年C1.1451.145

000225		长盛年年A1.1681.168

000226		长盛年年C1.1631.163

000227		华安年年红债1.1081.223

000235		诺安稳固收益1.0591.13

000236		工银月薪定债1.4071.407

000237		国投岁添利A1.1231.191

000238		国投岁添利C1.1221.187

000239		华安年年盈A1.0221.022

000240		华安年年盈C1.021.02

000241		宝盈核心C1.49212.2221

000242		景顺精选1.3241.504

000244		天弘稳利A1.1371.176

000245		天弘稳利B1.1311.167

000246		博时月薪定债1.0811.202

000247		方正互利1.0971.097

000248		添富消费ETF联接1.13261.1326

000251		工银金融地产2.7572.757

000252		景顺纯债A1.1711.171

000253		景顺纯债C1.1611.161

000254		长城增强债A1.0891.201

000255		长城增强债C1.0811.193

000256		上投红利回报1.0891.253

000257		上投岁岁债A1.0761.13

000258		上投岁岁债C1.0741.124

000259		农银汇理区间1.74241.7424

000260		信诚季季定期1.2961.387

000263		工银信息产业3.0263.026

000264		博时内需增长1.4741.288

000265		易方达恒久A1.0541.054

000266		易方达恒久C1.051.05

000267		广发集利债A1.1671.252

000268		广发集利债C1.1621.242

000270		建信安心保本1.4721.472

000271		中邮定债A1.0431.168

000272		中邮定债C1.0371.162

000273		华润元大保本1.8141.814

000274		广发亚太债人00

000275		广发亚太债美00

000277		博时双月1.1131.226

000278		融通通泽灵活0.9711.051

000279		华商红利1.1191.752

000280		博时双债A1.1381.147

000281		博时双债C1.1341.143

000284		富安达信用A1.47231.4723

000285		富安达信用B1.4611.461

000286		银华季季红1.0391.124

000287		银华永利A1.1891.189

000288		银华永利C1.1821.182

000289		鹏华丰泰1.1121.224

000290		鹏华全球收益00

000291		鹏华丰信1.1281.272

000292		鹏华丰信A1.0091.079

000293		鹏华丰信B1.1821.361

000294		华安生态1.8731.873

000295		鹏华丰实A1.1121.228

000296		鹏华丰实B1.111.221

000297		鹏华可转债1.0561.056

000298		中海纯债A1.0971.097

000299		中海纯债C1.0871.087

000302		国泰淘金1.1321.132

000303		长盛双月红A11.107

000304		长盛双月红C11.103

000305		中银中高级债1.0511.171

000306		天弘弘利债券1.1921.192

000308		建信创新2.0212.021

000309		大摩品质生活1.7281.728

000310		安信永利信用A1.1521.242

000311		景顺沪深3002.0912.091

000312		华安300A1.6491.649

000313		华安300C1.6281.628

000314		招商瑞丰灵活1.3341.334

000315		融通通祥00

000316		中海惠利纯债1.1921.206

000317		中海惠利纯债A1.0041.076

000318		中海惠利纯债B1.2131.213

000319		泰达淘利A1.1251.125

000320		泰达淘利B1.1241.124

000327		南方丰合0.9950.995

000328		上投摩根动力1.8391.839

000333		长城稳固A1.0871.087

000334		长城稳固C1.0851.085

000335		安信永利信用C1.1451.235

000336		农银灵活配置1.82471.8247

000338		鹏华双债保利1.071.142

000339		长城医疗保健1.4951.495

000341		嘉实新兴市场A00

000342		嘉实新兴市场B00

000345		鹏华丰融定债1.0971.162

000346		建信安心两年A1.0341.152

000347		建信安心两年C1.0321.145

000348		广发金融债A1.1041.104

000349		广发金融债C1.09831.0983

000351		岁岁恒丰A1.0571.162

000352		岁岁恒丰C1.0551.156

000354		长盛城镇主题1.8141.881

000355		南方丰元A1.0671.172

000356		南方丰元C1.0641.165

000357		大成景祥A1.0061.082

000358		大成景祥B00

000360		年年有余A1.2941.294

000361		年年有余B1.2861.286

000362		国泰聚信A1.8521.852

000363		国泰聚信C1.861.86

000367		国泰安康1.2071.207

000368		汇添富沪深3001.75961.7596

000369		广发全球人民币00

000370		广发全球美元00

000372		中银惠利纯债1.0551.175

000373		华安医药联接A1.4121.412

000376		华安医药联接C1.4041.404

000377		上投双债增A1.2171.359

000378		上投双债增C1.2181.355

000382		富国恒利1.0361.134

000383		富国恒利A1.0021.074

000384		富国恒利B1.061.218

000385		景顺长城双利A1.3421.342

000386		景顺长城双利C1.3341.334

000387		泰达宏利瑞利A1.0051.077

000388		泰达宏利瑞利B1.1281.232

000390		华商优势行业1.3151.925

000391		招商标普指数00

000392		招商标普美元00

000393		招商标普港币00

000394		融通通源一年1.0291.112

000395		汇添富安心债A1.0911.091

000396		汇添富安心债C1.091.09

000398		华富恒鑫A1.1731.253

000399		华富恒鑫C00

000400		道富增鑫定债A1.1751.175

000401		道富增鑫定债C1.1681.168

000402		工银纯债A1.1591.159

000403		工银纯债B1.1541.154

000404		易方达新兴成长2.9742.974

000405		信诚月月定期1.4061.406

000406		汇添富双利A1.2131.213

000407		汇添富双利C1.2131.213

000408		民生城镇混合1.941.97

000409		鹏华环保产业1.811.81

000410		益民服务领先2.2772.277

000411		景顺优质成长1.7351.735

000412		国开岁月定债A1.0541.156

000413		国开岁月定债C1.0481.15

000414		嘉实绝对收益1.1511.151

000415		大摩债18A1.0641.064

000416		大摩债18C1.0611.061

000417		国联安新精选1.2131.255

000418		景顺长城成长1.7471.747

000419		大摩信价债A1.0291.029

000420		大摩信价债C1.0281.028

000421		华泰丰汇债A1.0611.061

000422		华泰丰汇债C1.0581.058

000423		前海开源事件1.0641.064

000426		大成信用增A1.1791.179

000427		大成信用增C1.1711.171

000428		易方达聚盈1.0351.1119

000429		聚盈A1.00751.0949

000430		聚盈B1.04361.2674

000431		鹏华品牌传承1.0671.149

000432		中银优秀企业1.7831.783

000433		安信鑫发优选1.1891.189

000435		建信稳定添利A1.1371.399

000436		易方达裕惠1.4221.422

000437		融通月月利A1.0631.073

000438		融通月月利B1.061.07

000440		大成景祥分级1.3111.311

000452		南方医保1.3471.562

000453		国金通用鑫利00

000454		国金通用鑫利A00

000455		国金通用鑫利B00

000457		上投摩根核心1.8931.893

000458		英大领先回报0.97961.6396

000462		农银主题轮动1.01941.0194

000463		华商双债A1.4111.561

000465		景顺鑫月薪1.0181.077

000466		融通通瑞A1.0361.111

000469		富国目标纯债1.0831.083

000471		富国城镇发展2.6492.649

000473		广发集鑫A1.0971.126

000474		广发集鑫C1.1171.152

000477		广发主题领先2.0242.024

000478		建信中证5002.41312.4131

000480		东方红新动力2.042.128

000481		华商双债C1.4051.545

000489		光大岁末A1.0571.064

000490		光大岁末C1.0541.06

000496		长安产业精选1.1841.184

000498		财通纯债A1.011.081

000499		财通纯债B00

000500		华富恒富1.0821.112

000501		华富恒富债A1.0131.064

000502		华富恒富债B1.1731.173

000503		中信建投稳信A1.0381.103

000504		中信建投稳信C1.0311.096

000507		泰达养老混合A1.1631.163

000508		泰达养老混合B1.1561.156

000510		诺安永鑫1.1011.101

000511		国泰国策驱动1.3941.394

000512		国泰灵活配置1.4491.449

000513		富国高端制造1.7791.779

000520		上银新兴价值1.1661.571

000522		华润元大信息2.1322.132

000523		国投瑞银医疗1.7111.789

000524		上投摩根民生2.142.14

000526		国泰浓益1.2691.269

000527		南方新优享1.7411.741

000529		广发竞争优势1.7361.736

000530		招商丰盛稳定1.1631.163

000531		东吴灵活配置1.2971.297

000532		景顺长城优势1.9211.921

000534		长盛高端装备1.9391.939

000535		长盛航天海工1.6911.886

000536		前海开源债1.371.37

000538		诺安优势行业1.2651.265

000541		华商创新成长2.4252.52

000545		中邮核心灵活2.1162.116

000546		兴业定开债1.0911.161

000547		建信健康民生1.9141.914

000549		华安大国新经济2.0422.042

000550		广发新动力2.912.91

000551		信诚幸福消费2.1142.114

000552		中加纯债一年A1.0941.156

000553		中加纯债一年C1.0891.151

000554		中国梦基金1.8261.826

000556		国投新机遇A1.31.32

000557		国投新机遇C1.2981.318

000561		南方启元A1.0491.049

000562		南方启元C1.0441.044

000563		南方通利A1.0421.128

000564		南方通利C1.0431.129

000566		华泰创新升级2.2022.202

000567		广发聚祥混合1.91.9

000571		中邮双动力1.5731.573

000572		中银多策略1.2841.284

000573		天弘通利混合1.0551.124

000574		宝盈新价值1.7672.455

000577		安信价值精选2.0152.015

000578		鑫元一年定债A0.9561.036

000579		鑫元一年定债C0.9511.031

000583		江信聚福1.01421.1922

000584		新华一路财富2.0632.063

000585		嘉实对冲套利1.0481.048

000586		景顺中小创业板1.9611.961

000587		大成灵活配置2.3992.399

000589		光大商机1.6961.946

000590		华安新活力1.231.23

000591		中银健康生活1.991.99

000592		建信改革红利2.0722.072

000593		易基全球美元00

000594		大摩进取2.1082.108

000595		嘉实泰和混合1.982.094

000596		前海中证军工2.4762.476

000597		中海积极收益1.0991.099

000598		长盛生态环境1.8371.837

000601		华宝兴业创新1.2881.628

000603		易创新驱动1.4341.434

000609		华商新量化2.1792.179

000610		新华阿里一号1.5451.545

000611		长城淘金00

000612		华宝生态2.0972.297

000613		国寿沪深3001.92081.9208

000614		德国30联接00

000616		上投优信增利A1.4211.421

000617		上投优信增利C1.4151.415

000619		东方红产业混合2.2472.247

000622		华富恒财1.0451.087

000623		华富恒财A1.0091.069

000624		华富恒财债券B1.1291.129

000628		大成高新1.1251.125

000629		圆信永丰债A1.1461.146

000630		圆信永丰债B1.1421.142

000631		中银聚利1.0821.082

000632		中银聚利A1.0031.051

000633		中银聚利B1.2621.262

000634		富国天盛1.5911.732

000639		宝盈祥瑞养老1.3311.411

000646		华润元大医疗1.8471.847

000649		长城久鑫0.9991.223

000652		博时裕蚂合1.9641.703

000654		华商新锐产业1.9151.935

000655		鑫元稳利1.0971.097

000656		前海沪深3001.7941.794

000663		国投美丽中国1.9252.027

000664		国联安灵活1.1211.174

000667		工银绝对收益A1.1211.121

000668		国寿尊享债A1.1831.183

000669		国寿尊享债C1.181.18

000672		工银绝对收益B1.1071.107

000674		中海惠祥1.0661.078

000675		惠祥A1.0161.041

000676		惠祥B1.1081.108

000679		招商丰利灵活1.1461.146

000684		长盛养老1.5381.538

000688		景顺研究精选1.5411.561

000689		前海开源新经济1.7661.766

000690		前海大海洋1.6991.699

000692		汇添富双利c1.3041.304

000694		鑫元鸿利1.0931.093

000695		大成景益平稳1.5881.588

000696		汇添富环保1.6211.621

000697		汇添富移动互联2.4492.449

000698		宝盈科技302.0692.069

000706		中邮多策略1.5031.503

000708		华安安享1.0551.055

000711		嘉实医疗保健1.5871.587

000714		诺安回报1.2681.268

000717		融通动力1.5681.568

000720		南方稳利C1.0311.146

000723		建信稳定添利C1.0761.279

000727		融通健康产业1.5431.543

000728		工银收益一年1.0781.078

000729		建信先锋1.7761.776

000736		诺安聚利A1.0351.035

000737		诺安聚利C1.0321.032

000739		平安新鑫1.7641.764

000742		国泰新经济1.9181.918

000743		红塔盛世1.151.15

000744		北信瑞丰稳定A1.091.14

000745		北信瑞丰稳定C1.0911.139

000746		招商行业精选1.6281.628

000747		广发逆向策略1.7061.706

000749		国金鑫安保本1.071.07

000751		嘉实新兴1.7491.749

000752		博时优势收益1.0321.065

000753		华宝对冲A1.1471.147

000754		华宝对冲C1.1461.146

000755		富安达成长1.31.3

000756		建信潜力1.4381.438

000757		华富智慧城市1.5331.733

000760		工银财富00

000761		国富健康1.2971.297

000763		工银新财富1.321.32

000765		上投岁岁债B1.0751.075

000766		上投岁岁债D1.071.07

000767		华富国泰民安1.3581.358

000768		长城久盈1.1331.133

000769		长城久盈A1.0091.033

000770		长城久盈B1.2061.206

000772		景顺中国回报1.1941.194

000774		天弘瑞利1.0451.045

000775		天弘瑞利A1.0221.022

000776		天弘瑞利B1.0881.088

000778		鹏华先进制造1.6111.611

000780		鹏华医疗保健1.6621.662

000781		国投岁增利A1.0891.089

000782		国投岁增利C1.0871.087

000788		前海中国成长1.4851.565

000793		工银高端制造1.5721.572

000794		宝盈创新A1.5711.571

000795		宝盈创新B00

000796		宝盈创新C1.5591.559

000800		华商未来主题1.6521.652

000801		中金纯债A1.0411.041

000802		中金纯债C1.0371.037

000803		工银研究精选1.6811.681

000804		中信建投保本1.1971.197

000805		中银新经济2.1162.116

000810		富国收益A1.191.19

000812		富国收益C1.1871.187

000813		鑫元合享1.0141.02

000814		鑫元合享A1.0111.039

000815		鑫元合享B1.0161.016

000817		中银安心回报1.0371.037

000820		华安中证A1.15851.1585

000821		华安中证C1.13091.1309

000822		东海美丽中国1.7071.707

000823		银华高端制造1.4581.458

000824		圆信双红利A1.5041.784

000825		圆信双红利C1.4911.764

000826		广发百发100A1.4071.767

000827		广发百发100E1.4051.765

000828		泰达转型机遇1.1751.395

000831		工银医疗保健1.8851.885

000834		大成纳斯达克00

000835		华润中国A501.5971.597

000839		上投丰利A1.0331.033

000840		上投丰利C1.031.03

000841		富国新回报A1.0821.082

000843		富国新回报C1.0811.081

000844		南方绝对收益1.1181.148

000845		国投信息消费1.3781.478

000849		汇丰双核策略A1.43731.4373

000850		汇丰双核策略C1.42741.4274

000854		鹏华养老产业1.8471.847

000859		融通通瑞C1.0321.032

000865		大成景利1.0951.095

000866		华宝兴业制造1.5591.559

000867		华宝品质1.1451.195

000870		嘉实新收益1.811.81

000875		建信稳得利债A1.0951.095

000876		建信稳得利债C1.0911.091

000877		华泰量化优选1.47141.4714

000878		中海医药A1.6711.671

000879		中海医药C1.6571.657

000880		富国研究精选1.5981.598

000884		民生优选股票1.3211.321

000885		广发全球农业美元00

000886		北信互联1.3611.361

000887		上投稳进回报1.2011.201

000889		上投纯债添利A1.0331.033

000890		上投纯债添利C1.031.03

000893		工银创新动力1.491.49

000894		中欧睿达定开1.0881.088

000896		鑫元定开债A0.9651.025

000897		鑫元定开债C0.9621.022

000898		华富恒稳A1.0331.033

000899		华富恒稳C1.031.03

000900		新华阿鑫一号1.1971.197

000904		银华回报1.231.538

000906		广发全球美汇00

000909		鑫元合丰1.031.041

000910		鑫元合丰A1.0021.029

000911		鑫元合丰B1.0941.094

000913		农银医疗1.15031.1503

000914		中加纯债A1.0021.0276

000915		中加纯债B1.10921.1092

000916		前海股息1001.2611.261

000917		嘉实机构快线A00

000918		嘉实机构快线B00

000919		嘉实机构快线C00

000924		宝盈先进制造1.4131.413

000925		汇添富外延1.6661.666

000926		中信建投睿信1.1871.187

000927		博时美元汇00

000928		中融企改1.3741.374

000929		博时黄金ETFD2.52861.0504

000930		博时黄金ETFI2.35270.9791

000931		寿安保尊益1.0371.037

000932		前海睿远A1.0951.095

000933		前海睿远C1.0861.086

000934		国富大中华00

000935		汇金转型成长1.5141.664

000936		博时产业新动力1.4261.426

000937		华商稳固添利A1.0061.006

000938		华商稳固添利C1.0041.004

000939		中银研究精选1.2751.32

000940		富国中小盘1.431.43

000942		广发信息联接1.56521.5652

000945		华夏医疗A1.511.51

000946		华夏医疗C1.5071.507

000947		德邦新动力1.02531.0253

000948		华夏沪港通联接1.0731.073

000950		易基非银ETF联接1.0431.043

000953		国泰睿吉A1.0131.013

000954		国泰睿吉C1.0111.011

000955		南方产业1.4791.479

000960		招商医药1.3741.374

000961		天弘沪深3001.28721.2872

000962		天弘中证5001.50181.5018

000963		兴业多策略1.2951.295

000965		汇丰新动力1.20411.2041

000966		中邮核心科技1.1411.141

000967		华泰创新动力1.3021.302

000968		广发养老指数1.26491.2649

000969		前海大安全1.4161.416

000970		东方红睿元1.3661.366

000971		诺安新经济1.3741.374

000972		新华万银1.111.11

000973		新华增盈1.0181.018

000974		安信消费医药1.1391.139

000975		MSCIA股联接1.2271.227

000976		长城新兴产业1.1321.132

000977		长城环保0.9970.997

000978		景顺量化1.5081.508

000979		景顺沪港深精选0.9410.941

000985		嘉实逆向策略1.3231.323

000986		中原英石灵活1.1521.152

000988		嘉实互联人民币00

000989		嘉实互联现汇00

000990		嘉实互联现钞00

000991		工银战略1.1141.114

000992		广发对冲1.1141.114

000993		华宝稳截报1.0411.041

000994		建信睿盈A1.1771.177

000995		建信睿盈C1.1661.166

000996		中银新动力1.3781.378

000997		南方双元A0.9780.978

000998		南方双元C0.9770.977

001000		中欧明睿1.4761.476

001001		华夏债券A/B1.0691.799

001003		华夏债券C1.0631.763

001004		新华稳健0.9350.935

001005		中海合鑫1.1081.108

001007		国联安鑫安1.0551.055

001008		工银改革股票1.2451.245

001009		上投安全1.2271.227

001011		华夏希望1.191.55

001013		华夏希望C1.1851.525

001014		中融融安保本1.051.05

001015		华夏沪深300A1.3531.353

001016		华夏沪深300C1.351.35

001017		泰达改革动力1.4521.452

001018		易方达新经济1.3651.365

001019		兴业年年利1.0331.033

001020		诺安裕鑫1.0331.033

001021		华夏亚债a1.0671.172

001023		华夏亚债c1.051.155

001027		前海中证农指11

001028		华安物联网0.9750.975

001029		国投新动力1.0631.063

001030		天弘云端1.16761.1676

001031		华夏安康信用A1.2551.285

001033		华夏安康信用C1.2441.274

001034		华富旺财保本1.0121.012

001035		中银恒利1.1431.143

001036		嘉实企业变革1.1711.171

001037		国投锐意改革1.1361.136

001039		嘉实先进制造0.9540.954

001040		新华策略1.0331.033

001042		华夏领先0.8970.897

001043		工银美丽城镇1.0331.033

001044		嘉实新消费1.0731.073

001047		光大企改1.1431.143

001048		富国新兴1.3151.315

001050		汇添富多因子1.2931.293

001051		华夏上证500.9410.941

001052		华夏500ETF联接0.940.94

001053		南方创新经济0.9570.957

001054		工银新金融0.9730.973

001055		博时产业债1.0141.014

001056		北信健康生活1.0641.064

001059		中金绝对收益1.0581.058

001060		前海高端装备0.9970.997

001061		华夏收益(QDII)A00

001063		华夏收益(QDII)C00

001064		广发环保指数1.02451.0245

001065		华夏收益债券A(美元)00

001066		华夏海外收益00

001067		鹏华弘盛1.0571.057

001068		华融新锐1.0391.039

001069		华泰消费成长0.9820.982

001070		建信信息产业1.1761.176

001071		华安媒体互联网0.8850.885

001072		华安智能装备0.9460.946

001074		华泰量化驱动1.0011.001

001075		宝盈动力0.9390.939

001076		易方达红利1.0451.045

001088		华宝国策0.9120.912

001092		广发生物人民币00

001093		广发生物美元00

001097		华泰积极优选0.8870.887

001102		前海国家优势0.9960.996

001103		前海工业革命1.0061.006

001104		华安新丝路1.0271.027

001105		信达转型0.9430.943

001106		华商健康生活1.0811.131

001110		中欧瑾泉A1.0581.058

001111		中欧瑾泉C1.041.04

001112		东方红优势1.0381.038

001113		南方数据1001.01391.0139

001115		广发聚安A1.0691.069

001116		广发聚安C1.0671.067

001117		中欧精选1.0561.056

001118		华宝事件0.990.99

001119		国投新回报1.0381.038

001120		东方睿鑫A1.05751.0575

001121		东方睿鑫C1.05281.0528

001122		鹏华弘利A1.0361.036

001123		鹏华弘利C1.0341.034

001125		博时互联网0.8430.843

001126		上投卓越制造0.9130.913

001127		中银宏观策略0.9240.924

001128		宝盈新兴产业0.8550.855

001133		广发消费联接1.07811.0781

001135		益民品质升级0.8570.857

001136		易方达裕如1.0461.046

001139		华安新动力1.0241.024

001140		工银总回报0.9810.981

001141		泰达创盈A1.0271.027

001142		泰达创盈B1.0261.026

001143		华商量化进取0.9950.995

001144		大成互联思维0.9470.947

001146		中欧瑾源A1.0311.031

001147		中欧瑾源C1.031.03

001148		申万多策略1.0271.027

001149		汇丰恒生龙头C1.73161.7316

001150		融通互联传媒0.9260.926

001152		融通新区域0.8370.837

001154		北信平安中国1.0531.053

001155		中海安鑫宝1.0141.014

001156		申万新能源车1.0021.002

001157		国联安睿祺1.0051.005

001158		工银新材料0.9710.971

001159		大成景秀1.0331.033

001160		东方永润A1.02311.0231

001161		东方永润C1.02241.0224

001162		前海优势蓝筹1.0181.018

001163		银华中国梦301.021.02

001164		中欧琪和A1.0381.038

001165		中欧琪和C1.0361.036

001166		建信环保0.9030.903

001167		金鹰科技创新0.9240.924

001168		国投优选1.0211.021

001169		国投新价值1.021.02

001170		泰达复兴1.1121.112

001171		工银养老0.8750.875

001172		鹏华弘泽1.0261.026

001173		中欧瑾和A1.0181.018

001174		中欧瑾和C1.0191.019

001178		前海再融资0.9880.988

001179		德邦大健康0.94150.9415

001180		广发卫生联接1.00241.0024

001181		南方改革机遇0.9630.963

001182		易方达安心1.0021.002

001183		南方利淘1.0081.008

001184		易方达新常态0.8880.888

001185		安信动态策略1.021.02

001186		富国文体0.960.96

001188		鹏华改革红利0.9470.947

001189		广发聚宝1.0171.017

001190		鹏华弘润A1.0211.021

001191		鹏华弘润C1.021.02

001192		上投整合驱动0.9610.961

001193		中金消费升级0.9730.973

001194		景顺稳截报1.0171.017

001195		工银农业0.850.85

001196		东方鼎新1.01951.0195

001197		长盛转型升级0.9310.931

001198		东方惠新1.01771.0177

001199		创金聚利A0.9990.999

001200		创金聚利C0.9980.998

001201		申万安鑫1.0171.017

001202		东方红领先1.0091.009

001203		东方红稳健A1.0251.025

001204		东方红稳健C1.0241.024

001205		建信稳健回报1.0181.018

001206		广发聚惠A1.0321.032

001207		广发聚惠C1.031.03

001208		诺安低碳0.9020.902

001209		前海一带一路0.9850.985

001210		天弘互联网0.79050.7905

001214		华泰500ETF联接0.87250.8725

001215		博时沪港深0.9090.909

001216		易方达新收益A1.0571.057

001217		易方达新收益C1.0571.057

001218		国投精选收益0.9010.901

001219		上投多因子0.8330.833

001220		民生研究精选0.9410.941

001221		国联安鑫富1.0121.012

001222		鹏华外延0.9360.936

001225		中邮趋势精选0.890.89

001226		中邮稳健添利1.0761.076

001227		中邮信息产业0.8730.873

001228		国联安鑫享1.0121.012

001229		德邦福鑫1.00471.0047

001230		鹏华医药科技0.7630.763

001231		银华泰利1.0191.01

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