161706(161706招商优质成长净值)

混合(lof)(161706)成立于2014年12月，截至2020年9月30日，基金份额净值为1.05元，本报告期份额净值增长率为10.22%，同期业绩比较基准增长率为4.07%。展望后市，华安基金认为，a股市场短期仍将延续震荡格局，中期来看，经济复苏趋势不变，流动性边际收紧预期有所缓解，市场风险偏好好也将逐步修复，建议投资者保持耐心，积极把握结构性机会。

一：招商优质成长混合基金

中国网财经6月1日讯招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）今日发布公告，基金经理孙振峰因个人原因离职，离任日期2017年6月1日，同时增聘付斌为基金经理，任职日期2017年6月1日。

付斌，研究生学历、硕士学位，9年证券投资管理从业年限，2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，曾任招商安盈保本混合型证券投资基金及招商安达保本混合型证券投资基金基金经理，现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金基金经理。

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二：招商优质成长混合基金净值

招商优质成长基金全称招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)，基金代码161706。
2015年8月7日最新净值  1.7755  元 ，2015年8月6日净值  1.7152  元 。
招商优质成长基金收益分配原则：
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中，红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额。
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红。
4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。
6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
单位成本1.3497元就是你的买入成本（包含了手续费），目前净值是1.3297元，所以当初定投200元，目前市值只有197.03元，它比你的买入价亏了2.97元。

三：招商优质成长混合lof

招商优质成长基金全称招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)，基金代码161706。
2015年8月7日最新净值1.7755元，2015年8月6日净值1.7152元。
招商优质成长基金收益分配原则：
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中，红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额。
3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红。
4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。
6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。